В блоге фонда Magnr, который занимается инвестициями в криптовалюты, был опубликован пост о том, как некоторые трейдеры использовали «греческий» новостной фон для того, чтобы заработать на рынке биткоина. Даже несмотря на отсутствие прямой взаимосвязи между этими событиями, мы видим, как можно использовать базовые рыночные правила и события мировой экономики для прибыльной торговли. Ниже приводим адаптированную версию поста, опубликованного, на Medium.
В то время как курс акций падает практически по всему миру, биткоин-трейдеры вовсю участвуют в 20% растущем ралли. В данном материале мы рассмотрим, что можно и нельзя делать во время торговли на растущем рынке.
Мы видим, что ралли приветствовало трейдеров после достаточно длительного периода стабильности. Ниже рассмотрены пять сделок, которые иллюстрируют различные стратегии, которые можно применять на растущем рынке — ралли.
На графиках желтые круги обозначают момент открытия позиции, а фиолетовые, соответственно, закрытия.
Покупай слухи, продавай новости
Позиция: лонг
Плечо: 10х
Цена открытия позиции: $222
Цена закрытия позиции: $253
ROI (окупаемость инвестиций): 96%
Наша первая рассматриваемая сделка реализует традиционный принцип фондового рынка «покупай слух, продавай новость». Она основана на том, что стоимость актива будет расти по мере выхода новостей.
Стратегия была реализована во время сильного падения курса 1-го июня с плечом в 10х. Позиция удерживалась почти на протяжение всего месяца и была закрыта 29 июня, когда Греции не удалось перечислить транш в счет задолженности перед МВФ.
Вполне вероятно, что трейдер увидел много сходств между ситуацией с Грецией и Кипрским кризисом 2013 года (см. график выше).
В расчете на аналогичное развитие сценария, он долго держал позицию в ожидании роста цены, повторяя историю Кипра только с кризисом в другой европейской стране.
Покупка индикатора
Позиция: лонг
Плечо: 10х
Цена открытия позиции: $250
Цена закрытия позиции: $265
ROI (окупаемость инвестиций): 38%
В отличие от первого примера, в данном случае сделка носила краткосрочный характер. Суть тактики заключалась в покупке импульса, который должен был бы дать толчок к продолжению роста на небольшой промежуток времени.
Оценить стиль торговли можно также благодаря анализу индикатора Momentum, который видно на графике ниже.
Трейдер открыл позицию на начальной стадии импульса, предполагая, что он имеет потенциал дальнейшего роста. В тот момент, когда индикатор дошел до значения 15, он закрыл позицию, понимая, что волна стихает.
Данный индикатор всегда можно добавить на график из списка доступных индикаторов.
Медведь
Позиция: шорт
Плечо: 10х
Цена открытия позиции: $254
Цена закрытия позиции: $241
ROI (окупаемость инвестиций): 40%
Третий игрок демонстрирует умение ловить коррекции. Хоть это и достаточно рискованный подход, но он позволяет зарабатывать в моменты, когда рынок берет передышку.
Подобные сигналы сложно увидеть на этапе зарождения, но есть несколько советов, которые повысят шансы их найти.
Во-первых, при падении объемов можно предположить, что тенденция подходит к концу, как мы и увидели на графике выше. Во-вторых, скользящие средние и MACD могут помочь определить моменты смены тренда.
Откровенно рискованная сделка
Позиция: лонг
Плечо: 5х
Цена открытия позиции: $243
Цена закрытия позиции: $263
ROI (окупаемость инвестиций): 28%
Четвертая сделка иллюстрирует рискованный подход игрока из первого примера. В данном случае трейдер следовал по направлению вектора движения курса с плечом 5х. Позиция была открыта по цене $243.
Несмотря на то, что можно было зафиксировать прибыль в первые 24 часа, игрок удерживал ее в ожидание дальнейшего роста. И даже, когда рынок пошел против открытой позиции 23-28 июня, никаких действий не предпринималось аж до момента дефолта Греции.
Тем не менее подобный подход очень рискованный, и злоупотреблять им не стоит. Схема ниже иллюстрирует, как эмоции влияют на депозит трейдера:
Оглядываясь назад, стоит отметить, что трейдеру просто повезло, что рынок его не вынес.
Нетерпеливость
Позиция: лонг
Плечо: 5х
Цена открытия позиции: $242
Цена закрытия позиции: $241
ROI (окупаемость инвестиций): -7%
Как мы видим из данного примера, большой ошибкой многих трейдеров является преждевременное закрытие позиций.
С одной стороны, так легко говорить в ретроспективе, а на самом деле, при боковике с трейдера каждый день списывается комиссия за маржинальную торговлю.
Комиссия списывается каждые 24 часа после открытия позиции на бирже Bitfinex. В нашем случае, у трейдера было 22 часа, чтобы дождаться получения прибыли, иначе в боковом диапазоне он бы ушел в минус.
Урок данного трейда состоит в том, что неперспективные и убыточные позиции нужно закрывать до списания комиссии, чего не успел сделать наш трейдер и вышел с минусами из игры.
Выводы
В целом греческая драма дала достаточно много возможностей для заработка трейдерам на криптовалюте. Изключевых уроков можно выделить следующие:
- планировать торговлю заранее, учитывая, что выход новостей может повлиять на курс;
- следить за индикаторами в волатильные периоды;
- лучше забрать прибыль раньше, чем ждать возможности ее еще немного преумножить;
- следить за комиссиями и моментами ее списания, чтобы не наращивать минуса убыточных позиций.
