Автор статьи Крис Данн – профессиональный трейдер на фондовом рынке, инвестор в недвижимость и предприниматель. Он также является основателем проекта Daily Trading Profits, где вместе со своей командой обучает стратегиям трейдинга по ценным бумагам, фьючерсам и Биткоину. Мы перевели пост из его блога под названием “A Recap Of My Bitcoin Trades & Predictions”, чтобы дать представление о том, как планировать торги о давать грамотную оценку рынку.
В этом посте я подвожу итоги своих прогнозов и сделок с биткоином. На сегодняшний день я сделал 19 прогнозов для своих учеников и, как следствие, отыграл 19 торговых позиций. Из этих 19 сделок 15 принесли прибыль, 2 оказались убыточными и 2 позиции были закрыты в безубыток. Если исключить безубыточные сделки, то точность прогнозирования составила 88%. Я не хвастаюсь своими результатами, а хочу показать потенциал торговли с этим инструментом.
Сейчас у нас есть уникальная возможность торговли на этом рынке. Рынок биткоина высоковолатилен, и здесь низкий уровень торговой конкуренции, что делает его очень интересным для профессиональных трейдеров. Сложно сказать, как долго еще продержаться эти рыночные преимущества, но пока из инвестиционных фондов льются деньги в экосистему биткоина, она, на мой взгляд, будет расти и дальше.
Краткое введение — как я начал торговать биткоином
Когда я впервые проявил интерес к биткоину в 2013 году, я был уверен, что это всего-навсего очередной скам, пузырь, или афера, которую быстро забудут. Но чем больше я в него всматривался, тем глубже проникался пониманием, что биткоин – это всерьез и надолго, и, судя по всему, это действительно может стать тем, что изменит классические денежные принципы. Не обошел мое внимание и потенциал того расширения банковских услуг, которые биткоин мог бы привнести в труднодоступные развивающиеся регионы, где миллиарды страдают от отсутствия нормально функционирующей финансовой инфраструктуры.
Я начал изучать вопрос, как заработать, торгуя биткоином. Во-первых, я почти не доверял биткоин-биржам по одной простой причине: они абсолютно не прозрачны. Многие из них размещались за рубежом, и я чувствовал, что их владельцы зачастую неопытны, да и в целом площадки выглядели весьма сомнительно. Самое интересное, что я предсказал крах крупнейшей биткоин-биржи заранее.
В ноябре 2013 года биткоин совершил головокружительный взлет от $100 до почти $1000. Я написал в своем блоге пост, в котором убеждал людей не инвестировать по таким безумно высоким ценам. На самом деле, я уже начал присматривать площадку для открытия коротких позиций по биткоину.
Я начал с размещения небольших заказов, чтобы понять, как проходят эти заказы через биржи, а также изучения сути внутреннего протокола биткоина. После того, как я освоился с размещением заказов на бирже, я понял, насколько высокая волатильность делала биткоин интересным инструментом для торгов.
Я начал публично совершать сделки и размещать свои прогнозы в моем профиле на TradingView.com, которые весьма быстро приобрели популярность благодаря своей исключительной точности. В этой статье я расскажу вам о каждом из основных прогнозов и торговых сигналов, которые я опубликовал, из их описания вы узнаете, как строить подобные прогнозы.
Сделки №1 и №2 — открытие первой крупной позиции и первый взгляд на шорт
В конце 2013 года СМИ очень оптимистично отзывались о биткоине. Я читал много заголовков в духе «Биткоин возьмет на себя функции доллара». В начале декабря цена превысила $1000 за 1 BTC, а затем всего за несколько дней рухнула более чем на 40%.
Первое, что я сделал, это открыл лонги на отскок после этого падения, когда паническа продажа пошла на убыль. Многие пользователи в твиттере называли меня сумасшедшим в связи с такой игрой на повышение и говорили, что это было начало конца для биткоина. Однако они поменяли свое мнение после того, как моя позиция выросла более чем на 35% в течение двух дней.
Тем не менее, хоть у меня прослеживался бычий настрой, это совершенно не значит, что я ожидал возврата цены к $1000. Однако многие воспряли духом при достижении отметки в $900, на что я возражал, что курс больше не будет возрастать до $1000, что очень долго было весьма непопулярным мнением. К сожалению, многие люди купили по очень высокому курсу, и у них была только надежда и желание, чтобы курс оставался на высоких значениях.
Я заметил несколько дней спустя, что цена не поднималась выше $900, потому что на рынке было много долгосрочных инвесторов, которые продавали на этом уровне, чтобы закрыть свои инвестиции по максимально высоким ценам. Это был момент моего первого прогноза по короткой позиции, так как я видел очень большую вероятность падения курса. К сожалению, после предыдущей сделки, я не еще был готов начать короткие позиции, так еще не до конца освоился в инструменте, но мой прогноз, тем не менее, оказался верным.
Сделка №3 — моя самая прибыльная сделка за один раз
После этого биткоину не удалось закрепиться и вернуться обратно выше $1000, мы видели еще волны паники, которые опустили курс сначала ниже $800, а потом и ниже $500 за достаточно короткое время. Как раз в самый разгар паники я купил по цене $502.
Я считал, что движения последних дней превратили уровень $819 из поддержки в сопротивление. И как вы можете видеть на графике, это действительно оказалось верным предположением, которое красиво реализовалось за достаточно короткое время.
Сделка №4 — очередной возврат цены вверх вопреки негативным настроениям
После второго крупного падения биткоин уже перестал быть любимчиком СМИ, и уже преподносился как очередной пузырь. После недавнего сильного падения биткоина те, кто не верил в эту возможность тогда, теперь начали наращивать короткие позиции в ожидании третьего крупного обвала цены.
Однако те, кто первыми начали формировать короткие позиции, не обратили внимания, что на данный момент биткоин явно не собирался падать. И я сделал еще один прогноз, что мы в ближайшее время, по сути за пару дней, поднимемся в район $829 для его ретеста. Биткоин четко отыграл мой прогноз, все прошло строго по графику.
Сделка №5 — фигура Голова-Плечи как фигура к открытию шортов
Узнав о наличии бирж, которые могли открывать короткие позиции по биткоину, я решил торговать через них, так как им я доверял больше всего, а сейчас как раз открылась хорошая возможность для охоты на шорты.
В приведенном ниже графике я отметил классическую фигуру Голова-Плечи, которая говорила о дальнейшем падении. Прогноз реализовался, и падение составило 11,76%.
Сделка №6 — покупатели еще не обрели силы
Нужно было признать, что в феврале 2014 года оставалось еще очень много тех, кто застрял в рынке в связи с покупкой по цене выше $1000. Я заметил, что каждая попытка роста встречает большое сопротивление со стороны лавины продаж, так что я был очень консервативен в отношении длинных позиций. Я понимал, что есть большая вероятность угасания тренда.
Есть одна вещь, о которой я всегда напоминаю: подъем всегда медленный и плавный, а падение резкое и лавиноообразное. Паника всегда сильнее рациональности. Следующая сделка прекрасно иллюстрирует это правило.
После того, как стало ясно, что район $850 является сильным сопротивлением, я спрогнозировал спуск к отметке в $650, а возможно и ниже. На тот момент вышло много негативных новостей по биткоину, которые выступили катализатором для очередной распродажи.
Сделка №7 — быстрый шорт, основанный на новостной панике
Как вы можете видеть по отметке на графике, в этот момент главный исполнительный директор BitInstant был арестован по обвинению в отмывании денег. Эта новость повлекла за собой панические распродажи. Я подготовил специальный ролик и в реалтайме написал свои мысли по уровням входа в рынок и цель движения. Курс прошел по моему прогнозу, и как только курс дошел до $735, покупатели вступили в игру и вернули рынок к равновесию.
Сделка №8 — первая убыточная сделка
После такого количества точных прогнозов, я понимал, что линия профита не может быть бесконечной. В марте 2014 года я видел уровень поддержки в районе $550, где рынок мог бы развернуться и вернуться к восходящей тенденции. Однако, как я отметил ранее, вероятность правильных прогнозов иногда снижается. Я рассматривал эту поддержку для открытия лонгов без особых подтверждений своей правоты, доказательств возврата рынка в восходящий тренд было недостаточно.
Самое важное, на чем я акцентирую внимание — это управление рисками. Я не собирался покупать в надежде на туземун. Скорее я понимал потенциал дальнейшего снижения, но после коррекции. Однако я должен был увидеть, что мы под сильным уровнем сопротивления.
Как только цена ушла обратно под уровень $600, стало ясно, что нисходящий тренд все еще в силе, и правильнее всего было не занимать позицию против рынка.
Сделка №9 — ускорение падения
После неудачной попытки длинной позиции, я сказал всем на tradingview и Twitter, что на данный момент интерес представляют только короткие позиции, пока тренд не развернется. Я сделал прогноз в видео формате заранее за две недели, основываясь на графике ниже. Цена упала очень быстро, хоть эта сделка и носила всего лишь скальперский характер, но было приятно наблюдать правильность своих выводов.
Сделка №10 — первый «настоящий «бычий тренд после обвала 2013 года
Хоть я и был очень консервативен в процессе поиска дна цены биткоина, первый большой потенциал для разворота я увидел в мае 2014 года, когда стало понятно, что уровень $400 является очень сильной поддержкой.
Как вы можете видеть на этом графике, я долго накапливал позицию около $450 и внимательно следил за районом $500, который являлся сопротивлением. Когда он был пробит вверх, цена вошла во вполне здоровый бычий тренд до района $600.
Я был осторожен и внимателен в этой позиции, поэтому закрытие лонгов далось мне с большой неохотой.
Сделка №11 — конец бычьего тренда
После хорошего отката в конце мая 2014 года, я предполагал, что если бычий тренд продолжится, то мы можем повторно протестировать отметку $680 и даже продлим максимумы Фибоначчи до середины диапазона $700.
В итоге тренд выдохся в районе $640, объемы упали. Когда поддержка $600 не смогла удержать курс, курс вновь пошел вниз. В конечном итоге я потерял деньги на этой сделке, но управление рисками, как всегда, минимизировало мои потери. Риск-менеджмент – это действительно очень важная составляющая этой работы.
Сделка №12 — консолидация и падение
Хоть и было очевидно, что долгосрочный бычий тренд подходит к своему завершению, я обратил внимание на период консолидации под сопротивлением в форме треугольника, который означал скорый выход из него. Я «в прямом эфире» твитил свои цели в короткой позиции в районе $500, открытие позиции происходило на уровне $609. Цели в $500 мы достигли буквально за пару дней. Этой сделкой я покрыл все потери от моих предыдущих убыточных длинных позиций.
Сделка №13 — красивый прогноз и реализация, но без меня
Было несколько моментов за последние 18 месяцев, когда я делал прогноз, но сам не мог им воспользоваться, потому что либо путешествовал, либо отдыхал, либо торговал на других рынках. Вот пример красивого пробоя уровня $560, прогноз по шортам, к которому я подготовил своих учеников. Движение в итоге реализовалось всего за несколько дней и составило около 20%.
Трейдинг — это не постоянный процесс торговли. Это скорее выжидание удачного шанса, где максимальное количество параметров в вашу пользу. Нужно уметь управлять рисками и системно готовиться к торговле. Профессиональные трейдеры находят хорошие сделки там, где новичков преследуют плохие из-за страха убытков.
Сделка №14 — всегда есть еще одна возможность
После пробоя уровня $560, рынок подарил еще одну возможность торговли на пробое уровня $480. Я предсказал движение вниз по уровням Фибоначчи по крайне мере до $378, и эта отметка в итоге была выше на $50.
Сделка №15 — торговля против толпы, даже в условиях паники
Один из моих любимых стилей торговли на рынке биткоина в лонгах — это покупка против панических настроений. Вот пример паники при падении цены с $330 до $280. Я заранее предупредил, что буду покупать по $280 с целью в районе $300. Бо́льшая часть позиции была закрыта при достижении $345.
Сделка №16 — иногда сделки не приносят ощутимых результатов
В ноябре 2014 года я опубликовал сигнал, что мы может уйти ниже $340 до цели в районе $311, где проходила поддержка. Курс, по сути, сделал все как я и говорил, только немного не дотянул до цели. Хоть по сути движения я и оказался прав, но итог оказался нейтральным. Я не считаю это сильным проигрышем — небольшая царапина, не более того.
Сделка №17 и №18 — две большие сделки начала 2015 года
Начало 2015 года было для меня очень успешно. Этот период был очень похож на октябрь 2014 года, я послал своим ученикам сигнал на покупку в районе $188. У них было около 17 часов для открытия позиции, перед тем как цена ушла в район $220, что было моей первой целью. Я закрыл позицию с профитом, однако понимал, что нужно быть внимательным.
Затем во время онлайн трейдинга и вэбинара произошел пробой уровня $220, что было точкой для еще одного входа в рынок. Многие совершили покупку в районе $218 — $225.
На графике ниже вы увидите, что позиция была закрыта по $280 и до района $304, что дало мне 62% прибыли. На самом деле, с этой сделкой мне очень повезло. Подобное движение было вызвано новостью от Coinbase о запуске биржи при поддержке NYSE. Я только приземлился в Канаде после перелета с Гавайских островов и вовремя успел закрыть позицию, так как цена потом откатилась в район $260.
Как я обычно говорю ученикам, чем выше импульс ускорения роста, тем быстрее будет падение.
Сделка №19 — окончание бычьего тренда
Я опубликовал сигнал на покупке при пробое $240. К сожалению, сигнал появился только ночью, поэтому я его пропустил, и пришлось совершать вход в рынок по цене $246.
Вы можете заметить, что все шло хорошо до момента резкого падения, которое было вызвано новостным фоном о взломе биржи. Я упоминаю об этом, так как мы не можем быть в курсе всех событий в мире биткоина, и нужно быть готовыми к форс-мажорам. Новости могут выходить хорошие или плохие, и все это будет оказывать влияние на рынок. Главное иметь четкий план действий по управлению позицией, чтобы рынок не застал вас врасплох.
Данная сделка хоть и могла принести мне $25 прибыли, но в итоге получилось меньше, однако к таким моментам нужно относиться спокойно.
Будущее биткоина и цифровых валют
Почти каждый меня спрашивают, достиг ли биткоин дна? Я всегда отвечаю одинаково: я не имею ни малейшего понятия, где будет цена через несколько недель или через год. В мире биткоина, как и в любой другой системе, слишком много переменных и случайных факторов, чтобы пытаться предсказать цену дальше, чем на несколько дней.
Я, действительно, уже давно работаю с биткоином и весьма продуктивно за все это время, что, надеюсь, продолжится и в будущем. Но есть такое выражение: «прошлые результаты не гарантируют подобного в будущем». Сейчас рынок биткоина представляет собой одну картину, а в завтра он может сильно измениться, он может стать значительно более конкурентным с приходом профессиональных трейдеров. Выражение «в нужное время в нужном месте» подходит к этому примеру как нельзя кстати.
Никто не знает, станет ли именно биткоин той самой цифровой валютой, которая победит в долгосрочной перспективе. Ведь каждый день появляются новые валюты или технологии, которые могут составить ему конкуренцию. На сегодня ни одна из существующих цифровых валют не смогла превзойти биткоин, однако нужно держать руку на пульсе и смотреть в будущее.
Я бы хотел призвать всех, кто серьезно относится к своему финансовому будущему, обратить пристальный взгляд на цифровые валюты. Это не означает, что вы должны просто купить их и надеяться на лучшее. Я всегда говорил, что я в первую очередь трейдер, а не фанатик биткоина. Как и крупные инвестиционные банки, которые начинают воспринимать его всерьез, а я вижу огромный потенциал у цифровых валют изменить мир в ближайшие десятилетия.
Торгуйте с умом. Богатейте. Живите красиво.
