Почему технический анализ при торговле биткоинами имеет смысл

Автор статьи Крис Вестон – руководитель направления рыночной стратегии в компании IG, самом крупном игроке Австралии на рынке Forex и CFD.

Много кому на финансовом рынке известно имя Марка Андриссена. Он входит в советы директоров Facebook, Hewlett-Packard и до недавнего времени входил в совет директоров eBay. Его венчурный фонд помог достичь успеха многим современным мировым гигантам. Он уже сродни легенде в кругах новаторов и интернет-сообществе.

Представители биткоин-сообщества также знакомы с ним как с истинным последователем цифровых валют. Они знают, что он готов поддерживать все позитивные аспекты, важные для будущего криптовалют, и принимает их возрастающую роль. Недавно он сказал:

Если бы у нас был биткоин 20 лет назад, это была бы основа сегодняшнего интернета. Я думаю, что биткоины настолько революционны, что если бы давали Нобелевскую премию за технологии, биткоин бы ее, несомненно, получил.

Конечно, есть много людей, которые разделяют мнение господина Андриссена. Это люди, которые хорошо разбираются в технологии биткоина.

Марк Андриссен – далеко не единственный инвестор, который видит большое будущее за биткоинами. Рауль Пал – бывший управляющий макро-фондом и автор Global Macro Investor Newsletter – так же весьма оптимистичен. Он даже готов назвать возможные объемы доходов от данной технологии. По его словам, курс биткоина достоин 100 тысяч долларов и обладает потенциалом роста инвестиций в десятки, если не сотни раз по отношению к текущему курсу на биржах.

Курс биткоина пока действительно далек от отметки 100 тысяч долларов. В ближайшее время скорее стоит опираться на более пессимистический взгляд генерального директора JP Morgan Джейми Даймона или Уоррена Баффета. Технически 20-дневное среднее скользящее значение движется в иную сторону. Намного полезнее сейчас использовать полосы Боллинджера (т.е. два стандартных отклонения в любую сторону от скользящей за 20 дней). Этот метод дает прогноз цен на биткоины в диапазоне от 414 до 312 долларов.

Многие со скепсисом относятся к применению технического анализа в случае торговли биткоинами. Но я считаю, что технический анализ остается актуальным средством для работы с этой валютой. Он действует для биткоина, как и для любых других рынков. Технический анализ может быть даже более полезен для биткоинов, чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей, волатильность, вопросы ликвидности очень сильно отличаются от традиционных рынков.

Кроме того, экстремумы на графике (серия самых больших максимумов и минимумов цены) подчеркивают настроение на рынке очень четко. Как показывает опыт предыдущих лет, тенденции на рынке биткоинов могут быть очень мощными при условии применения единых технологий анализа.

Многие помнят 27 июня, когда в США Служба судебных приставов продала с молотка около 30000 биткоинов, которые были получены после остановки деятельности нелегальной торговой площадки Silk Road. На тот момент эта сумма была эквивалентна 19 миллионам долларов.

Несмотря на то, что на аукционе участвовало 45 претендентов, и было сделано 63 ставки, только один человек – венчурный капиталист Тим Дрейпер – скупил все монеты. Ирония ситуации состоит в том, что, несмотря на тщательный анализ возможных цен, никто так и не узнал, сколько заплатил за свою покупку Дрейпер.

Мы знаем, что сейчас курс биткоина упал на 45% по отношению к 27 июня. Трудно себе представить, что Дрейпер просто бездумно покупал биткоины, а не планировал что-то большее.

С 27 июня в мире биткоинов произошли существенные перемены. Появились новые средства, многие из игроков серьезно выросли в части понимания сущности криптовалют. Тим Дрейпер разделяет току зрения Марка Андриссена или Рауля Пола в вопросах перспектив биткоинов.

Сейчас можно сказать, что курс биткоина в основном зависят от заголовков в СМИ. Трейдеры зачастую принимают решения в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Это кажется очевидным и логичным. Однако нужно учитывать то, что многие видят биткоин-систему в качестве жизнеспособной долгосрочной замены для традиционных валют. Ведь для этой валюты не важны политика центрального банка, глобальные потоки капиталов, хеджирование, диверсификация резервов, переработка. Жизнь с биткоинами кажется намного проще.

Так, если заголовки в СМИ являются ключевым фактором, влияющим на риски, то биткоин может иметь весьма радужные перспективы для розничных продавцов, которые естественно с радостью встретят платежный инструмент снижающий накладные расходы при продаже. Тем более что сложностей в работе с биткоинами с каждым днем становится все меньше.

Крис Вестон, Business Insider