El criptomercado recibió el 2 de septiembre con una caída de las principales monedas, grandes liquidaciones y noticias sobre futuros desbloqueos: en el próximo mes saldrán al mercado tokens por más de $1.535 mil millones, ARK Invest y Glassnode evaluaron la concentración de control sobre los bloques en Bitcoin y Ethereum, y Hyperliquid Strategies amplió su programa de captación de capital hasta $2.500 millones.
- En el próximo mes, los inversores esperan desbloqueos de tokens por un valor superior a $1.535 mil millones.
- ARK Invest y Glassnode concluyeron que solo tres participantes alcanzan el umbral crítico de influencia en la producción de bloques en Bitcoin y Ethereum.
- Hyperliquid Strategies aumentó el programa de emisión de acciones a $2.500 millones y podría destinar parte de los fondos a la compra de HYPE.
Los líderes por capitalización de mercado cerraron en negativo
La criptomoneda Bitcoin se negociaba a las 09:30 MSK alrededor de $77.443. Durante el día, el precio se movió en un rango de $76.400 a $79.200, y la caída final fue del 1,86%. Para un mercado donde las inversiones suelen depender del sentimiento, este retroceso fue una señal de cautela tras las entradas previas en fondos.
Bitcoin cayó hasta los $77.443.
Ethereum, al mismo tiempo, cotizaba a $2415. En las últimas 24 horas, la moneda perdió un 2,50%, y el rango intradía fue de $2380–$2475.
Ethereum retrocedió hasta $2415.
El movimiento entre los principales activos fue el siguiente:
- Canton — menos 7,18%; la mayor caída en el top 25.
- Solana — menos 4,03%.
- XRP — menos 3,27%.
- Zcash — menos 3,17%.
- Uniswap — más 6,44%.
- Litecoin — más 0,45%.
- Filecoin — más 13,16%; el mejor resultado en el top 100.
- Kite — más 13,09%.
- Pyth Network — más 10,62%.
- Dash — menos 10,92%; el principal rezagado entre los 100 primeros.
- Official Trump — menos 6,27%.
Los Bitcoin-ETF registraron salidas y las liquidaciones superaron los $339 millones
Los Bitcoin-ETF al contado interrumpieron la serie de entradas. Los flujos en los fondos de criptomonedas durante el día se distribuyeron así:
- Bitcoin-ETF al contado — salida de $236,46 millones.
- Fondos de XRP — entrada de $14,38 millones.
- Fondos de Ethereum — entrada de $10,95 millones.
- Fondos de Solana — entrada de $10,19 millones.
- Fondos de Hyperliquid — entrada de $1,76 millones.
De los Bitcoin-ETF al contado se retiraron $236,46 millones en un día.
El índice de miedo y codicia bajó a 63 puntos, pero aún se mantiene en la zona de codicia. El día anterior el indicador estaba en 69 puntos, hace una semana en 65 puntos. Un mes antes, el índice estaba en 28 puntos, es decir, en zona de miedo. El sentimiento de los inversores es importante no solo para las criptomonedas, sino también para otros sectores de riesgo, incluido la inteligencia artificial.
El índice de miedo y codicia se mantuvo en la zona de codicia, a pesar de la caída.
En un día se liquidaron posiciones de 87.296 traders por un total de $339,17 millones. El principal golpe fue para las posiciones largas: $272,95 millones frente a $66,22 millones en cortas. Esto refleja la naturaleza del movimiento del mercado, que la mayor parte del día fue a la baja.
La mayor liquidación individual se produjo en Binance en el par ETHUSDT y ascendió a $11,99 millones.
El volumen diario de liquidaciones alcanzó los $339,17 millones.
Desbloqueos por $1.535 millones pueden aumentar la presión sobre los precios
En el próximo mes, el mercado espera una gran ola de desbloqueos de tokens por un valor total de más de $1.535 millones.
Los grandes desbloqueos añaden oferta al mercado justo cuando la débil demanda presiona más rápidamente los precios y el ánimo de los inversores.
Se esperan desbloqueos únicos por más de $10 millones en los siguientes tokens:
- HYPE
- XPL
- ENA
- ZRO
- H
- CARDS
- ARB
Los desbloqueos mensuales graduales superiores a $10 millones están previstos para estos tokens:
- RAIN
- SOL
- CC
- TRUMP
- ZEC
- ASTER
- WLD
- MORPHO
- PUMP
- TAO
- AVAX
- NEAR
Estos eventos aumentan la oferta y suelen ser un factor de presión sobre el precio, especialmente si la demanda es débil en ese momento.
ARK Invest y Glassnode evaluaron la descentralización de las redes
ARK Invest y Glassnode presentaron una investigación conjunta sobre el grado de descentralización de las blockchains. Según su evaluación, en Bitcoin y Ethereum solo tres participantes alcanzan el umbral crítico de influencia en la producción de bloques. Para Solana, el indicador similar es de 19 participantes.
Cuantos menos participantes alcanzan el umbral crítico de influencia en la producción de bloques, más aguda es la cuestión de la descentralización y la resiliencia de la infraestructura para la red.
Los autores del estudio enfatizan que este indicador no puede considerarse directamente como control real sobre la red. La imagen se ve influida por los pools de minería, la delegación en staking y la infraestructura de validadores. La criptografía sigue siendo la base de la seguridad de las blockchains, pero por sí sola no elimina los riesgos de concentración de la infraestructura.
Por geografía de nodos, Bitcoin está distribuido de manera más uniforme. Alrededor del 63% de sus nodos funcionan a través de Tor. Ethereum depende más de los proveedores en la nube: aproximadamente el 20% de los nodos están alojados en AWS. La infraestructura de Solana está principalmente concentrada en centros de datos.
Hyperliquid Strategies prepara más capital para una posible compra de HYPE
Hyperliquid Strategies, que cotiza en Nasdaq bajo el ticker PURR, aumentó el volumen del programa de financiación de capital ChEF de $1.000 millones a $2.500 millones. En el marco de este programa, la empresa puede emitir nuevas acciones ordinarias a favor de Chardan Capital Markets según sea necesario.
Se planea destinar los fondos recaudados a fines corporativos generales, incluida la posible compra de HYPE. Para los inversores es importante que en este esquema la acción ordinaria (finanzas) actúa como instrumento de captación de capital y no como venta directa de tokens.
Una vez que las ventas bajo el programa alcancen los $1.000 millones, la emisión de acciones por debajo de $12,02 cada una se limitará a 42.641.847 títulos. Esto corresponde al 19,99% del número de acciones de la empresa en el momento del cambio de condiciones. La restricción solo puede levantarse con la aprobación de los accionistas o si las normas de Nasdaq ya no lo requieren.
Si Hyperliquid Strategies realmente destina parte de los fondos a HYPE, dicho activo digital (contabilidad) quedará vinculado al balance corporativo de la empresa y podría aumentar la dependencia de su valoración respecto a la dinámica del token.
La principal incógnita de las próximas semanas es si el criptomercado resistirá la presión de los nuevos desbloqueos y las salidas de los Bitcoin-ETF. Por ahora, los datos apuntan a cautela entre los participantes: las principales monedas caen, las posiciones largas se liquidan activamente y el interés por ciertos altcoins sigue siendo puntual.
Contexto breve: cómo funciona el criptomercado
El criptomercado es un mercado de activos digitales donde los usuarios compran, venden, intercambian y almacenan criptomonedas. Funciona las 24 horas, sin días festivos, y las operaciones se realizan a través de exchanges centralizados, plataformas descentralizadas y monederos. El precio se forma por la oferta y la demanda: las órdenes de mercado mueven las cotizaciones y la liquidez muestra cuán fácil es comprar o vender un activo sin un salto brusco en el precio. La capitalización de mercado se calcula como el precio de la moneda multiplicado por la cantidad de monedas en circulación.
- Blockchain: una base de datos distribuida donde los registros de transacciones se agrupan en bloques y son confirmados por los participantes de la red.
- Minería: el proceso de confirmación de transacciones y emisión de nuevas monedas en redes donde los participantes utilizan potencia computacional.
- Staking: una forma de apoyar la red bloqueando monedas; a diferencia de la minería, se basa no en cálculos sino en la participación de validadores y delegación.
Cómo se gana y qué activos se siguen
- Trading: compra y venta de criptomonedas en movimientos de precios a corto plazo.
- Inversiones a largo plazo: compra de un activo esperando que su valor aumente con el tiempo.
- Minería: obtención de recompensas por participar en el funcionamiento de la red.
- Staking: obtención de ingresos por bloquear monedas y apoyar la red.
- DeFi: uso de protocolos financieros descentralizados para intercambio, préstamos y otras operaciones.
- NFT: tokens digitales únicos, por ejemplo, para objetos digitales o activos coleccionables.
- Airdrop: distribución gratuita de tokens por actividad o participación en un proyecto.
Las criptomonedas más seguidas suelen ser Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y otros grandes activos. El potencial a menudo se evalúa por capitalización, liquidez, actividad de usuarios, desarrollo del ecosistema, interés de inversores y solidez tecnológica.
- Altcoins: todas las criptomonedas excepto Bitcoin; entre ellas están Ethereum, Solana, XRP y otros proyectos.
- Stablecoins: tokens cuyo precio suele estar vinculado a una moneda fiduciaria u otro activo.
- NFT: tokens únicos que se diferencian entre sí y pueden usarse para coleccionables digitales, objetos de juego y otros activos.
Seguridad, riesgos y fuentes de datos
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- Para comprar criptomonedas es recomendable elegir plataformas confiables, activar la autenticación de dos factores y verificar las direcciones antes de transferir.
- Para almacenar se usan monederos calientes para operaciones rápidas y monederos fríos para almacenamiento a largo plazo; las copias de seguridad de las frases semilla deben guardarse por separado y no compartirse con terceros.
- Las cotizaciones y gráficos se pueden seguir fácilmente en CoinMarketCap, CoinGecko y TradingView, y las noticias en medios especializados y canales oficiales de los proyectos.
- Los principales riesgos de mercado son la alta volatilidad, fallos técnicos, cambios regulatorios y problemas de liquidez.
- Los esquemas de fraude típicos son phishing, proyectos scam, hackeos de exchanges y esquemas Ponzi.
- Para reducir riesgos ayudan la diversificación, verificación de fuentes, cautela con promesas de rentabilidad garantizada y guardar grandes sumas fuera de cuentas de exchanges.
