Предлагаем вашему вниманию перевод статьи 9 Rules of Crypto Trading That Helped One Trader Go from $1k to $46k in Less Than a Year Кенни Ли — предпринимателя, который хочет доказать, что никогда не поздно инвестировать в криптовалюту. Оригинал материала опубликован Hacker Noon.
Нет, успешный трейдер — это не я. Мне повезло несколько раз, и пока я все ещё дорабатываю и тестирую свои стратегии; с другой стороны, я являюсь частью сообщества, которое торгует каждый день, чтобы увеличить стоимость своих портфелей. Некоторые результаты успешной торговли можно объяснить удачей, но большая часть прибыли приходит из знания фундаментальных принципов, а также из правильных привычек и опыта.
Недавно я присоединился к группе Pure Investments — каналу на Discord, где криптотрейдеры и энтузиасты обсуждают тенденции рынка, последние новости и другие вопросы, связанные с миром криптовалют. Там я познакомился с Майлзом, одним из создателей этого канала. В мае 2017 года он начал свой путь в торговле с суммы в $1000, которую он накопил, некоторое время откладывая 10% от зарплаты. Меньше чем за год эта сумма превратилась в $46 000.
После запуска Pure Investments в сентябре 2017 года одним из первых членов сообщества стал человек с псевдонимом SP, который начинал с $40 000, и к январю 2018 года они превратились в $1 млн. (сегодня это примерно $800 000 из-за падения курса биткоина).
Поскольку сейчас криптовалютный рынок крайне нестабилен и на всех инвесторов, включая Майлза, SP, меня и вас, давят колебания цен, простые принципы и привычки, о которых я напишу ниже, помогут всем нам минимизировать потери и максимизировать прибыль.
Указанные правила отражают субъективную позицию автора. Инвестируйте на свой страх и риск!
- Вкладывайте только то, что можете потерять. Во время недавнего падения в начале этого года многие инвесторы-любители погорели. Сообщения об убытках стали причиной сломанных мониторов, разбитых ноутбуков и прочего сопутствующего ущерба. Хотя правила не идут в порядке важности, можно с уверенностью сказать, что это — самое важное. Как только ваши деньги превратились в криптовалюту, считайте, что вы их потеряли навсегда. Нет абсолютно никакой гарантии, что вы сможете их вернуть. Деньги теряют не только из-за колебаний цен на рынке; случайные факторы, такие как взломы, ошибки и правительственное регулирование, могут привести к тому, что вы больше никогда не увидите своих денег. Если вы инвестируете средства, которые не можете потерять, вам нужно сделать шаг назад и переоценить текущую финансовую ситуацию, потому что то, что вы собираетесь делать, — это не что иное, как отчаяние. Оно также включает в себя использование кредитных карт, получение ипотечных кредитов, подачу заявки на получение займа или продажу всего имущества ради кругосветного путешествия (как бы красиво это ни звучало).
- Всегда обращайте внимание на биткоин. Большинство альткоинов (любой другой криптовалюты) зависит от биткоина больше, чем азиатские валюты зависели от доллара США во время азиатского финансового кризиса. Если цена биткоина резко растёт, то цена на альткоины может снизиться, поскольку люди выходят из альткоинов, чтобы поймать рост и получить прибыль; если цена на биткоин падает, то цена на альткоины также может снизиться, поскольку люди выходят из альткоинов в фиат. Лучшие времена для роста альткоинов настают, когда биткоин показывает умеренный («натуральный») рост, умеренное снижение или стоит на месте.
- Никогда не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте. Вместе с потенциалом возможного заработка, который пропорционален вложенной сумме денег, аналогично увеличивается и вероятность их потерять. Посмотрите на рынок криптовалют в целом; если вы считаете, что это только начало, то, скорее всего, вся рыночная капитализация будет увеличиваться. Каковы шансы, что эта рыночная капитализация увеличится, если будет целиком зависеть только от одной монеты? Лучший способ безопасно использовать всеобщий рост — это диверсифицировать и извлекать преимущества роста из нескольких монет. Вдобавок к этому есть ещё один забавный факт. В период с января 2016 года по январь 2018 года Corgicoin вырос в 60 000 раз, а Verge — в 13 000 раз. За тот же период биткоин увеличился в 34 раза. Да, вы бы получили впечатляющую прибыль от биткоина, но другие монеты могли бы принести вам гораздо больше.
- Не жадничайте. Никто никогда не становился беднее, получая прибыль. По мере того как монета начинает расти, жадность внутри нас растёт вместе с ней, нам хочется больше и больше. Но если монета выросла на 30%, почему бы не забрать прибыль? Даже если ваша цель — это 40 или 50%, вы можете забрать хотя бы часть прибыли по пути вверх на случай, если монета не достигнет поставленной цели. Но если вы слишком долго ждёте и хотите выйти на более высокую отметку, то рискуете потерять прибыль, которую уже заработали, или даже превратить её в убытки. Выработайте привычку забирать прибыль и делать разведку для повторного входа, если вы всё ещё хотите использовать весь возможный потенциал монеты.
- Не инвестируйте вслепую. Есть такие люди, которые готовы продать очки слепому, лишь бы заработать на этом. Такие же люди есть и на криптовалютном рынке, где используют любую возможность для заработка на менее опытных инвесторах. Они скажут вам, что покупать, или представят прогноз траектории полёта очередной монеты на луну, чтобы увеличить её цену и с выгодой для себя продать. Из-за весьма спекулятивного характера рынка хороший инвестор всегда будет проводить собственные исследования, чтобы взять на себя полную ответственность за возможные последствия. Информация, полученная от самого лучшего инвестора, — это в лучшем случае отличная информация, но никогда не гарантия, поэтому вы всё равно можете погореть.
- Скажите «нет» FOMO. Это тот момент, где люди чаще всего теряют деньги. Немного манипуляций ценой, две столовые ложки рекламы в СМИ, чашка анонсов от CME и Cboe и большое количество FOMO (он же «синдром упущенной выгоды») подняли цену биткоина в декабре с $10 000 до $20 000. С тех пор биткоин падал до уровня $9000 и в настоящее время стоит у отметки в $11 000. Легко оглянуться назад и сказать: «Если бы я подождал всего один месяц, то мог бы купить биткоин за $9000 вместо того, чтобы теперь ждать, когда он снова дойдёт до $20 000». Это является комбинацией 1) жадности, 2) слепого инвестирования и 3) FOMO. Последнее явление управляло инвесторами, когда они покупали биткоин по рекордно высокой цене. Даже в сумасшедшем мире криптовалют есть универсальный закон: если монета быстро растёт, жди коррекции. За спекулятивным повышением цены почти всегда идёт резкий спад. Если кто-то попробует запрыгнуть в поезд на полной скорости а-ля Джеймс Бонд, то в реальности этот кто-то в лучшем случае сможет сохранить некоторые конечности целыми. В поезд лучше заходить на остановке.
- Разделяйте свои инвестиции и рассматривайте их в перспективе. Со временем вы поймёте, что сталкиваетесь с несколькими категориями монет. У некоторых, как вы считаете, хорошие команды, отличное видение, потрясающая реклама и послужной список. Отлично! Выберите для них средние или долгие сроки хранения. Когда цена будет падать, даже не думайте продавать их, поддавшись панике, потому что они в вашем среднесрочном или долгосрочном портфеле должны оставаться нетронутым определённое количество времени. BNB — хороший пример такой монеты. Майлз инвестировал в неё на долгий срок. Недавно она опустилась на 20%, и люди стали её продавать в целях минимизации убытков. Через неделю она подскочила почти в три раза.
- Всегда учитесь на своих ошибках. Никогда не принимайте потерю как должное. Всегда оценивайте ситуацию и пытайтесь выяснить, почему это произошло. Используйте этот опыт в качестве актива для вашего следующего шага, который будет лучше, потому что теперь вы знаете больше. Мы все начинаем как любители, и все мы теряем деньги на протяжении всего периода занятия трейдингом. В свой первый месяц торговли Майлз дошёл от $1000 до $300. Я тоже много потерял, в страхе продавая при падениях. Никто не идеален, никто не зарабатывает на каждой сделке. Не позволяйте потерям выбить вас из колеи, потому что в действительности они сделают вас лучшим трейдером, если вы будете извлекать их них уроки.
- Если вы активно торгуете, выставляйте стоп-ордера. Для любых монет, не входящих в ваш список среднесрочных и долгосрочных, всегда устанавливайте стоп-ордера. Это важно по нескольким причинам. Наиболее очевидной из них является минимизация ваших потерь. Но, что более важно, вы заранее принимаете решение о точке допустимой потери и, имея такой ориентир, можете измерять свою эффективность, чтобы удерживать или корректировать будущие сделки. Иногда во время очередного падения рынка альткоины могут резко обвалиться, и стоп-ордера помогут получить прибыль, автоматически продавая криптовалюту в обмен на фиатные средства, которые вы можете потом использовать для повторного входа по более низким ценам.
БОНУС: всегда проверяйте тикер криптовалюты. Тикеры не универсальны и в редких случаях могут различаться на разных биржах. Эти редкие случаи способны доставить вам серьёзные неприятности. Например, Bitcoin Cash торгуется на одних биржах как BCH, в то время как на других он представлен как BCC. BCC также является тикером криптовалюты BitConnect, которая недавно с треском обвалилась более чем на 90%. Если бы вы купили BCC, думая, что это Bitcoin Cash, вы бы потеряли почти всё.
Хотя это далеко не все правила, которые вам нужны, они определённо станут отличной отправной точкой. Правда, часто легче сказать, чем сделать. Наблюдая за падением стоимости портфеля, надо иметь железную силу воли, чтобы удержать себя от продажи. Одним из лучших решений может стать общение в сообществе криптовалютных инвесторов. Образованные и умные криптотрейдеры будут поддерживать друг друга в трудные «медвежьи» периоды.
Кроме того, криптовалютный рынок развивается со скоростью света по сравнению с другими рынками. Новые монеты появляются ежедневно (в 2016 году их было около 550, а сегодня — более 1500), и по каждой из них есть новости. Я не сомневаюсь в ваших аналитических способностях, но с таким уровнем информационной бомбардировки эффективнее справляться группой. В подобных сообществах вы увидите, как участники обмениваются ссылками на новости и статьи о монетах, в которые вы инвестировали, и монетах, о которых вы никогда не слышали. Подобное общение, безусловно, поможет вам быстрее расширить горизонты, чем самостоятельное изучение материала.
И одним из таких криптовалютных сообществ в русскоязычном сегменте является чат Coinspot. Присоединяйтесь!
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
