Мы отмечали важность уровня $214 — $216 и, что от этих уровней возможна спекулятивная игра вверх с короткими стопами. Реализацию этой картины мы и наблюдаем последние два дня. В среду мы увидели повышенные объемы торгов и толчок цены вверх от данного уровня поддержки — покупатели начали открывать лонги. Игра от экстремальных границ тренда хоть и носит определенный риск, но, как правило, одна из самых выгодных, так как позволяет захватить максимум движения, либо минимизировать убытки.
Обзор дневного таймфрейма
На данный момент мы видим классическую коррекцию к основному нисходящему движению. Она начинается строго на нижней границе нисходящего канала и направление движения обозначено у нее в район $240. Промежуточная коррекция очень вероятна в районе $230 — $232. На уровне $215 мы видим подтверждение сильного уровня поддержки, который на данный момент очень хорошо выполняет свою роль, однако пробой его вниз приведет к достаточно быстрому снижению к ценам в районе $190. Это следует иметь в виду и при подобном сценарии открывать шорты.
Наиболее вероятно сейчас все таки достижение верхней границы нисходящего канала, это было бы наиболее предсказуемо и логично, однако не стоит забывать и про правильный риск-менеджмент.
Обзор 4-х часового таймфрейма
На 4-х часовом таймфрейме хорошо видно, как курс ходит по строго обозначенным нами внутриканальными тредневными линиями. Именно поэтому позиции стоит открывать при четком пробое уровня в ту или иную сторону. Сейчас возможна коррекция цены к району $220, после чего очень вероятно ждать продолжения коррекционной волны роста. Если цена не будет опускаться обратно к $220, а сразу пойдет вверх, то на пробое уровней имеет смысл открывать лон с короткими стопами.
Общие итоги
На данный момент мы являемся свидетелями коррекционной волны роста, на которой можно прокатиться. Говорить о фундаментальной смене тренда пока не приходится, но нынешнее движение достаточно сильное, чтобы дать возможность заработать. Оптимальнее, безусловно торговать от границ каналов движения, но если вы не успели заскочит в поезд, то не бросайтесь слепо в догонку и не заскакивайте в уходящий, так как это верный способ поймать убытки. Дождитесь отката до определенного уровня или пробоя следующего и входите спокойно в позицию и без эмоций, тогда вы сможете захватить остатки движения.
Фундаментальный фон
На сегодняшний день колебания курса между $210 и $300 выглядят абсолютно логично. Пробой одного из этих уровней вверх или вниз может привести формированию нового трендового цикла биткоина. Мы склоняемся больше в сторону выхода курса вверх, но для этого нужно пробить район $300 вверх, для чего потребуются большие объемы ликвидности.
Биткоин-трейдеры во многом привыкли уже большим прибылям на торговле в течение месяца вплоть до десятков процентов. Тут правда стоит учитывать, что эти всплески волатильности были присущи рынку в прошлом, когда объемы торгов были значительно меньше. Взгляните на рынки некоторых альткоинов, их дневные объемы торгов колеблятся в районе нескольких тысяч долларов, в то время среднесуточный объемы торгов биткоина составляют от $6 до $20 млн. При этом по статистике, для пробоя сильного уровня сопротивления и слома нисходящей тенденции необходимо около $70 — $100 млн. притока чистого капитала, что будет происходить плавно и определенное время по мере прихода новых пользователей.
Мы не слишком обеспокоены медленным ростом притока новых пользователей, главное, что компании и предприятия продолжают внедрять биткоин в свои платежные сервисы, а число стартапов растет. Для масс необходимо время, чтобы выработать новые привычки и привыкнуть к чему-то новому, бизнес в свою очередь прямым образом может повлиять на эти привычки путем внедрения новых сервисов и возможностей. Только недавно начал формироваться интерес к криптовалюты со стороны Уолл-Стрит и еще может пройти несколько лет, прежде чем технология дойдет до фазы массового принятия.
По итогам первого квартала 2015 года мы видим значительный прирост инвестиций в биткоин-экосистему. За первый квартал этого года они составили почти $234 млн. К примеру, за весь 2014 год объем инвестиций был в районе $332 млн. То есть за один квартал мы выполнили 70% прошлогоднего результат, если тенденция сохранится, а пока ей ничего не мешает, то итоговые годовые инвестиции мы можем увидеть в районе $1 млрд.
При этом стоит отметить, что рост объемов инвестиционных траншей идет на фоне уже скорректированной цены биткоина, а не его максимумов, что говорит о фундаментальном интересе бизнеса к криптовалюте, а не спекулятивном настрое. Именно поэтому в долгосрочной перспективе криптовалюта принесет хорошие плоды. Будьте терпеливы и торгуйте с умом.
