Технология блокчейн обладает потенциалом коренным образом изменить мировую финансовую инфраструктуру . При этом инновации — это не только формат прогресса, но и способ заработать деньги. Сегодня многие профессиональные трейдеры приходят на криптовалютный рынок, чтобы использовать преимущества нового типа активов. На традиционных фондовых рынках правят крупные инвестиционные банки и высокочастотные роботы, обычные трейдеры теряют преимущества своей мобильности в подобных условиях.
Рынок криптовалют пока еще очень молодой, поэтому на нем нет явного доминирования крупных институциональных инвесторов. Высокая волатильность и дикие волны роста, доходящие до 1000% сегодня являются нормой для криптовалютных активов. Безусловно, все это сопровождается высокими рисками, что и отпугивает многих людей, но для опытных трейдеров подобные условия можно назвать раем.
Ниже мы постараемся описать основные преимущества криптовалютного рынка и ответить на вопрос: «почему сегодня именно этот рынок наиболее выгоден для торговли?»:
1) Крипторынок свободный
Добро пожаловать на Дикий Запад, здесь возможно, практически, все. Многие криптовалютные биржи располагаются в странах, практически, без регулирования. Тут, правда, стоит отметить, что в таких условиях крупные игроки могут легко манипулировать рынком: устраивать пампы (сильный и резкий рост), дампы (сильное и резкое падение), держать рынок и так далее.
Тем не менее самым большим риском остается банкротство или закрытие биржи без внятных причин. Депозиты на криптовалютных биржах никак не застрахованы. Эти две причины и останавливают традиционные финансовые учреждения от входа на этот рынок.
Даже с учетом наличия собственных специфических рисков, возможностей для прибыли тут, на абсолютно свободном рынке, тоже значительно больше, чем на традиционных площадках. Во время сильных падений никто не останавливает торги, чтобы сбить панику, что принято на традиционных фондовых площадках для снижения внутридневной волатильности активов. Это приводит криптовалютные рынки к значительно более высокой волатильности и трейдеры чаще могут пользоваться рыночными неэффективностями в ценах на криптовалюту.
Крипторынки торгуются в режиме 24/7. Этот рынок никогда не спит, что позволяет графикам рисовать более чистые ценовые модели для анализа торгов без курсовых разрывов и последующих выравниваний рынка.
2) Высокочастотные роботы пока не добрались до криптовалютного рынка
Крупные инвестиционные банки, компании, фонды тратят огромные деньги на разработки роботов для алгоритмической торговли, чтобы обладать рыночным преимуществом перед основной массой трейдеров. Роботы совершают сделки за микросекунды и конкурировать с ними обычным трейдерам за домашними компьютерами, ноутбуками и планшетами просто нереально.
Роботы раньше всех остальных видят рыночные возможности и используют их для собственных сделок, то есть у трейдеров значительно уменьшаются шансы успеть воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией.
На рынке криптоактивов этих игроков почти нет, а те, что есть, пока достаточно простые, так что особой конкуренции для трейдеров они сегодня не создают.
3) Криптовалютные рынки низколиквидные
На традиционных рынках трейдеры конкурируют с многомиллиардными финансовыми компаниями, которые управляют огромными денежными потоками, формирующими рынок. Конкурировать с такими игроками просто нереально. Эти компании создают штат опытных трейдеров и разрабатывают передовых алгоритмических роботов.
Для торговли биткоином, эфиром (ethereum) или любой другой криптовалютой барьеров значительно меньше. Абсолютно любой человек может начать торговать с нескольких десятков долларов и минимальных требований для регистрации торгового аккаунта. Это говорит о том, что на этом рынке подавляющее число индивидуальных трейдеров и почти полностью отсутствуют институциональные игроки.
Интересно, что большинство игроков на криптовалютах, это не профессиональные трейдеры, которые торгуют в свое свободное от работы время. Трейдеры-любители больше склонны к эмоциональным и импульсивным решениям при торговле, что создает большое количество рыночных неэффективностей, которыми и пользуются профессионалы и опытные игроки.
Глупые деньги — это понятие, использующееся для описание трейдеров, которые покупают высоко, а продают низко. Они эмоционально покупают в надежде на прибыль, когда цена сильно растет и продают себе в убыток, когда цена опускается. Они почти всегда находятся в противофазе с реальным рыночным вектором. Низколиквидные рынки менее устойчивые, чем традиционные фондовые площадки, и их легче предсказать, если вы знаете, что делаете.
4) Арбитраж
Хотя вопрос возможностей арбитража на криптовалютном рынке и остается очень спорным, из-за высоких комиссий и непредсказуемости периода зачисления криптовалюты с одного кошелька на другой, в периоды сильных ценовых колебаний разницей цен на различных биржевых площадках все таки можно воспользоваться, так как она может достигать 10%-20%.
