43 проекта ICO, начиная с 1 мая, выручили $1,2 млрд. (согласно The Control Ника Томайно), а это их космическая прибыль:
- 82000% по эфириуму;
- 56000% по IOTA;
- 44000% по Stratis;
- 21 000% по Spectrecoin.
Неудивительно, что этим летом начались и продолжаются запуски не менее 15 новых криптовалютных хедж-фондов.
В сентябре прошлого года, когда Олаф Карлсон-Ви, первый сотрудник Coinbase, основал Polychain Capital с $4 млн. (теперь под его управлением $200 млн. – от Андреессена Хоровица, Founders Fund, Sequoia Capital and Union Square Ventures), он оказался в тренде, но первым не был.
Metastable Capital, основанная осенью 2014 Лукасом Райаном, Джошем Сеймсом и Навэлом Равикантом, главным исполнительным директором и соучредителем Angel List, имеет $45 млн. активов. Как и Polychain, компания следовала стратегии Уоррена Баффета, сумев «массово преумножить» свои биткоины за этот период времени.
В том же году было запущено несколько биткоин фондов. Тим Эннекинг возглавлял индексный биткоин фонд, а ветеран торговли сырьевыми товарами Дэниел Мастерс из Global Advisors запустил активно управляемый биткоин фонд, который в прошлом году показал доходность 71%. (Эннекинг позже создал криптовалютный торговый оффшорный фонд, который позже закрыл).
Затем, этой весной, Blockchain Capital провёл свой третий раунд, чтобы инвестировать не только в биткоин стартапы, но и в токены. Фирма выделила $10 млн. на токены BCAP (из фонда в размере $50 млн.), продавая их открыто (только аккредитованным инвесторам США).
Но теперь следующая волна игроков, желающая войти в новый мир ценностей, запускает фонды. Если те были миллионерами старой чеканки, то теперь новички, мало разбирающиеся в технологии, так же спешат инвестировать свои деньги.
Из-за такого безумия некоторые опытные игроки воздерживаются от подобных шагов. Уильям Мугаяр генеральный партнёр Virtual Capital Ventures и автор The Business Blockchain, написал: «Я не хочу оказаться в трудном положении и объяснять моим партнёрам через 8-14 месяцев, почему активы упали на 80% в течение недели».
«Если вы гонитесь за прибылью, ценностью, ожиданиями, шумихой и т. д. … всё это рухнет. Так было в 1999-2000 годах, с Интернетом. Внезапно всё стало переходить в сеть — хорошие / плохие идеи, опытные / неопытные команды», — писал он, добавив, что всё то же самое происходит и блокчейном. «Беспокойные и жадные чувства лидируют на рынке. Это нормально, потому что нам нужно, чтобы потом плохие идеи и игроки ‘смылись’ из системы», — говорит он.
Карлсон-Ви, бывший глава отдела рисков Coinbase, прогнозирует, что такое ‘смытие’ произойдет. «Я уже беспокоюсь о том, что многие фонды просто раздуты, например, у них очень плохое управление рисками, действительно плохая безопасность, всё то, что это может повредить Polychain так или иначе. Это как с взломом Mt.Gox, это плохо для всех … Я вижу, что магистры и люди из традиционного финансового мира говорят: “Я собираюсь запустить фонд в криптопространстве”. А вот я делал “деривативы на недвижимости”, представляете всю сложность …?» — говорит Карлсон-Ви, отмечая, что «даже один год [опыта в криптографии] мне кажется страшным».
Кажется, мы скоро увидим, какие из этих новых фондов выживут после коррекции рынка.
Этот фонд на Каймановых островах в настоящее время специализируется на торговле, имея оборотный капитал $13 млн. Он нацелен на то, чтобы в конечном итоге управлять $300 млн., а также предложить ICO. Его стратегия — сочетание ручной и алгоритмической торговли, а также инвестирование в ICO. Фонд инвестировал в эфириум, Ark, эфириум классик и PeerCoin, а также в ICO MetalPay, Blocktix, Matchpool, Aeternity и Skycoin. Генеральный директор Лиам Робертсон – нанятый финансовый аналитик, имеющий опыт управления капиталом и торговли.
Auryn, который запускается в августе с $12,5 млн., сфокусирован на том, чтобы стать холдинговой компанией для криптовалютного хедж-фонда, «прозрачной» децентрализованной биржи, ICO инкубатора и токена под названием Karma (запуск в сентябре). Основатель Шон Айронстаг — криптовалютный трейдер, который превратил $15 тыс. в $3 млн. за 3 года. Инвестор биткоина, эфира, REP, лайткоина, XRP, Game Credits и догкоина говорит: «Любой может заняться этим и добиться значительных результатов». Фонд будет использовать стратегию, которая объединяет в себя методику, фундаментальные знания, алгоритмическую торговлю, прогнозирующий искусственный интеллект (AI) и привлечение сторонних трейдеров. По поводу алгоритмической стратегии Шон Айронстаг заявляет, что она может дать «сумасшедшую сумму денег». Шон Айронстаг и Джонатан Тео недавно покинули Binary Capital, купили 40 акров земли в горах Санта-Крус и 500 акров в Уганде (последние из которых они надеются предоставить беженцам из Южного Судана). Они собираются превратить токен Karma в «универсальный базовый актив», также состоящий из прибыли компании и средств ICO.
BlockTower был основан, бывшим инвестиционным менеджером University of Chicago Endowment Fund Ари Полом, а также бывшим вице-президентом Goldman Sachs Мэтью Гетцем. По словам Пола, контрастирующая активная торговая стратегия Block Tower против философии Polychain и MetaStable заключается в том, что «… это совсем другой тип ставок». Фонд, который планирует запуск в августе с $50 млн., придерживается такой стратегии:
- фонд будет торговать по случаю анонсов мероприятий (конференций, форков и продаж новых монет);
- выявлять «активистов», инвестирующих средства в более мелкие криптовалюты, и помогать им расти, набираясь опыта у разработчиков;
- инвестировать в отдельные виды деятельности.
Block View, ориентированный на управление активами в $10-$20 млн., будет активно управлять диверсифицированным портфелем криптовалютных активов, а также инвестировать в некоторые из основных блокчейн компаний. Компания также рассматривает майнинг криптовалют. Соучредители Маркеллос Венетос, Критиан Таварез и Рамсан Йонатан — все недавние выпускники университетов, занимающиеся трейдерской работой с 2011 года.
После запуска программного обеспечения в марте при помощи некоторого личного капитала, Брайан Келли, комментатор Fast Money в CNBC и автор The Bitcoin Big Bang, 1 июля официально открыл свой криптовалютный хедж-фонд с целью получить $50 млн. в AUM. В фонде BKCM Digital Asset Fund будет использована трехсторонняя стратегия: покупать и удерживать около 50% токенов, 20% использовать на ICO и активно управлять остальными. Инвестиции состоят из токенов с основополагающими протоколами, такими как биткоин и эфириум, также лайткоин, XRP, Zcash и Stellar, плюс Golem Network Tokens (GNT), REP и Siacoin. Инвесторами будут лица с высоким уровнем собственного капитала и фирмы, управляющие семейным капиталом.
-
Coinshares 1 LP
Global Advisors запустила свой второй фонд 6 июня с активами в $5 млн. Фонд из Джерси инвестирует в токены, которые используют децентрализованное приложение, а также токены протоколов (например, Ether, Tezos и EOS). Его первые инвестиции составят $1 млн. в децентрализованной платформе для продажи билетов Aventus.
Это шестой фонд (и третий криптовалютный), управляемый Тимом Эннекингом (один из них был биткоин фондом, которым он управлял для владельцев, а второй оффшорный, который он закрыл). Новый фонд запущен в июне с $10 млн. и направлен на управление $400 млн.
Его стратегия делит криптовалютные активы на:
- «голубые фишки», такие как биткоин;
- «большие кепки» (с рыночной капитализацией в размере $200);
- «среднюю капитализацию» (рыночная капитализация — $20 млн. и выше);
- «небольшую капитализацию» ($2 млн. + рыночная капитализация);
- «пенни и мертвые» ($100 + монеты с нулевым объёмом торгов).
Фонд свободный, ранее торговал монетами, такими как Game Credits и PotCoin, а также инвестировал в такие монеты, как биткоин и эфир для.
Это фонд для латиноамериканских инвесторов, основанный бывшим старшим менеджером Bain Роберто Понсе Ромейем, будет запущен в течение следующих шести недель с обязательствами в размере $10 млн. и будет нацелен на получение $50 млн. к концу года. Для начала, фонд с т.н. стратегией «купить-держать» будет инвестировать в биткоин, эфир, Zcash, XRP, лайткоин и Dash. К концу года планируется запустить второй фонд для более активной торговли и участия в ICO.
Этот фонд официально начинает свою работу 31 июля и нацелен на управление $40 млн. Фонд был основан тремя генеральными партнёрами: управляющим Джошуа Гольдбардом, который ранее был менеджером продуктов для телекоммуникационных систем; криптовалютный трейдер Кевин Фишер, который сейчас является главным инвестиционным директором; и инженер безопасности Апнит Джолли в качестве главного сотрудника по информационной безопасности. Стратегия фонда заключается в том, чтобы инвестировать в «философски-обоснованные валюты», такие как биткоин, эфир и Tezos, а также иметь «корзину с альткоинами», которая действует как указатель и использует возможности спекулятивной купли-продажи.
-
Cryptocurrency Fund LLP
Новый фонд, который призван привлечь $200 млн. для инвестирования в криптовалютные активы. Генеральный директор Павел Савчук является бывшим торговцем ценными бумагами и менеджером внешней торговли.
Этот фонд ориентирован на управление активами в $25 млн., использует подход VC, инвестируя в технологии, которые могли бы решить проблемы реального мира. Ранее он инвестировал в:
- Ripple (XRP), который занимается международными банковскими переводами;
- Golem (GNT), занимающийся децентрализованными вычислениями;
- Factom (FCT), занимающийся титрованием недвижимости, банковских и аудиторских записей.
Соучредителями являются шестикратный предприниматель Логан Куглер и VC Зак Гамильтон. Генеральный директор по криптовалютам Билл Шихара , а также работают советники Райан Свагар и Брэндон Зюнер (также управляющие партнёры по проекту Venture51).
Этот фонд стоимостью в $25 млн. был запущен 1 июля. Он основан двумя недавними выпускниками Case Western University Ари Льюисом и Сагаром Рамбией, которые планируют использовать сочетание фундаментальных наук, арбитражных торгов и алгоритмической торговли. Ранее фонд инвестировал в эфир, Civic, биткоин, Singles и Storj. Учредители узнали о криптовалютах в старшей школе, занимаясь майнингом, и инвестировали в него. Они также основали мобильное приложение Koalah, в котором игроки могли делать ставку на результат игр с использованием биткоина.
-
ICO фонд Pantera Capital
Pantera Capital, основанная ветераном Tiger Management Дэном Мохедом, запустила в 2013 году первый в США фонд цифровых активов Pantera Bitcoin. Несколько недель назад она также объявила себя первым ICO фондом. Фонд запускается с $100 млн.
Этот хедж-фонд с более чем $100 млн. будет запущен в конце лета. Четыре основателя, Крис Довер, Трэвис Штеффен, Уитни Стефко и Джо Столте, имеют более чем 18-летний опыт работы в трейдинге, а также в области безопасности, управления рисками и VC. Фонд будет как краткосрочным, так и долгосрочным. Он будет использовать дискреционные и проприетарные алгоритмы, используемые в акциях, фьючерсах, опционах и в валютах, которые также хорошо зарекомендовали себя в криптовалютах.
-
SuperBloom Capital
Запускающийся на следующей неделе фонд SuperBloom имеет как хедж / венчурный фонд на $10 млн., так и ускорительный / инвестиционный банк. Последний призван управлять компаний ICO, чтобы помочь снизить их затраты, установить стандарт для авторитетных фирм и создать сеть для учредителей. Соучредитель Эмми Чанг говорит, что стратегия из двух частей предназначена для повышения эффективности криптовалютных рынков, а также для расширения базы клиентов. SuperBloom будет проводить предварительное ICO на $30 млн. в августе для аккредитованных и неаккредитованных инвесторов — для финансирования своих компаний-ускорителей. Первые инвесторы смогут обменять токен на специальный предпродажный токен компании, который даст право на скидку в 20%. Фондовые инвесторы в первую очередь являются друзьями и учредителями из Силиконовой долины. Месяц назад, когда Эмми Чанг работала с Auryn Capital, она рассказала, как заставила парня в баре инвестировать $300 тыс., и она говорит: «Этот мир настолько быстро движется, что сделки происходят в барах и группах Wechat». Следует заметить, что учредители имеют образование в области инженерии, математики, информатики и бизнеса. Они говорят: «Мы не претендуем на то, чтобы сказать, что мы супер- трейдеры, но у нас такой же опыт, как и у других».
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
