Начало новой рабочей недели ознаменовано продолжением боковика, который начался в субботу. Обороты предсказуемо низкие. В субботу и воскресенье были попытки продавить курс ниже, но они быстро выкупались, что говорит об определенной устойчивости курса на данный момент.
Обзор дневного таймфрейма
Цена опустилась до района $233 и зависла на этом уровне, в этом диапазоне как раз проходит уровень Fibonacci 50%, что и оказывает поддержку курсу, чтобы он не опустился ниже. Этот уровень поддержки достаточно силен, так как он же выступал в подобной роли и держал цену от падения во второй половине февраля. Если цена все таки сорвется и уйдет вниз, то мы в ближайшее время можем увидеть значение актива в районе $219 — $215, то есть уход к следующему уровню Fibonacci 61,8%.
Мы находимся в самой середине нисходящего канала и однозначно дать ответ в какую сторону двинется цена не представляется возможным. Вероятный отскок вверх может довести цену до $244, но для полноценного разворота необходимо сломать нисходящий тренд, пока сигналов к этому не видно.
Обзор 4-х часового таймфрейма
На 4-х часовом графике цена находится внутри нисходящего канала и зажата между двумя внутриканальными уровнями. Сверху проходит нижняя граница флэта, которая выступает серьезным уровнем сопротивления. Внутри этих границ возможна короткая спекулятивная игра «от стенки до стенки», то есть при подходе к одному из значимых уровней открывается позиция, сопровождаемая при этом короткими стопами. Это игра достаточно рискованная, но это единственный вариант заработать во время флэта.
Общие итоги
Прошлый боковой диапазон закончился выходом курса вниз, так как мы сейчас находимся внутри середины нисходящего тренда, то общяя тенденция направлена вниз, но открывать позиции имеет смысл не в середине, а при достижении границ тренда, тогда максимальная вероятность удачного трейда.
Фундаментальный фон
В качестве оценки фундаментального фона и вектора движения экосистемы биткоина стоит обратить внимание на такой показатель, как Bitindex от Panera Capital.
Pantera Capital — один из ведущих венчурных фондов, который специализируется исключительно на инвестициях в биткоин. В портфель фонда входят такие активы как Bitstamp, Changetip, Circle, Xapo и многие другие. Фонд выпускает обзоры и аналитические материалы по тенденциям мира биткоина, одним из самых интересных и показательных инструментов является индекс вектора движения экосистемы биткоина, который отражает не спекулятивные настроения биржевых игроков, а рассчитывается исходя из фундаментального интереса со стороны СМИ, уровня информирования общественности, цены и уровня нормативно-правового регулирования.
Расчет индекса происходит из следующих показателей:
- интерес со стороны разработчиков, которые повышают устойчивость, надежность и расширяют протокол биткоина програмными методами;
- количество торговых точек, которые интегрируют биткоин в платежные возможности;
- частота просмотра Википедии по тематике криптовалют;
- значение hashrate, который является одним из ключевых показателей успешности биткоина;
- объем запросов и материалов о криптовалюте в общем объеме СМИ по показателям поисковой системы Google;
- количество онлайн-бумажников для хранения биткоинов;
- объем сделок, проведенных в криптовалюте;
По графику мы видим однозначную восходящую тенденцию роста экосистемы биткоина. Все фундаментальные факторы указывают на развитие экосистемы криптовалют.
Данные показатели можно сравнить с фундаментом дома, на котором будет выстраиваться здание в дальнейшем. Как и в любом сооружении, фундамент является базовым основанием, которое в дальнейшем определяет размер, устойчивость и надежность возводимого сооружения. Именно поэтому при фундаментальной оценке перспективности биткоина стоит обращать внимание именно на такие показатели, нежели на спекулятивные настроения трейдеров. А учитывая то, что рынок на данный момент находится в зарождающемся состоянии и крупных серьезных игроков пока, в принципе, нет на биржах, то весь курс двигается от массы непрофессиональных игроков, которые основывают свои оценки актива не на фундаментальных показателях, а на попытках получения быстрой и спекулятивной прибыли.
Специально для тех игроков, которых интересует инвестиционный подход и долгосрочные инвестиции мы публикуем Bitindex, который дает весьма однозначные рекомендации — накапливать при снижении.
Стоит отметить, что временные горизонты при подобном подходе нужно закладывать в районе 5-7 лет и использовать основное правило инвестиций — вкладывать только те деньги, которые, при негативном развитии событий, не жалко потерять.
Как показывает практика показатели доходности долгосрочных инвесторов почти никогда не уступают показателям успешных спекулянтов. Фундаментальная оценка актива позволяет объективно оценить ситуацию со стороны и во время эмоционального падения курса приобретать инструмент по более выгодной цене.
