Со второй половины апреля курс движется в диапазоне $215 — $230, по сути это своеобразный широкий канал, в котором гуляет цена. При этом все движение продолжается в рамках нисходящего канала и последнее время все чаще у его верхней границы, периодически отталкиваясь от зоны поддержки в районе $210 — $215.
Обзор дневного таймфрейма
На сегодняшний день цена уперлась в верхнюю границу нисходящего тренда и в уровень Fibonacci 50% в районе $233. При этом стоит отметить, что курс начинает выходить за границы нисходящего канала и если мы в ближайшие пару дней не упадем вниз, то можем, очень вероятно, нынешним боковиком выйти из медвежьего тренда во флэт, из которого перейти к росту будет уже проще.
На данный момент сил для пробоя уровня сопротивления $233 явно не хватает, курс стоял вплотную у него уже с 22 по 24 апреля, но даже попыток на прокол не было, к сожалению. Сейчас ситуация, если не считать пампа на BTC-e, абсолютно идентичная. Как следствие, можно сказать, что уровень является очень тяжелым и для его преодоления нужны существенные силы.
Если пробьем $233 вверх, то открывается прямая дорога в район $250. При этом не стоит забывать про возможность ухода вниз в район $210.
Обзор 4-х часового таймфрейма
На 4-х часовом графике нарисовался откровенный треугольник, который смотрит по направлению движения вверх, поэтому, очень вероятно, даже сегодня стоит ожидать выхода из него вверх в район $235 — $240. При этом также очень вероятно еще потрогать нижнюю границу этого треугольника в районе $224.
Можно попробовать сыграть на этом выходе, открыв лонг от $224, подстраховавшись при этом стоп-лоссом. Но риск может быть весьма оправдан.
Общие итоги
Сейчас мы движемся в широкодиапазонном боковике и находимся чуть ниже его верхнего уровня, сопротивление достаточно сильное, и пока сигналов к его пробитию не видно. Мы продолжаем придерживаться позиции игры от пороговых уровней, сейчас одна из тех ситуаций, когда курс может пойти ниже, при этом стоит учитывать наличие множества уровней в данном районе, которые могут оказать неожиданные поддержки. И тем не менее, игра на спуск в район $210 может быть очень актуальной в сегодняшней ситуации.
Обзор фундаментального фона
Как мы уже писали в одном из наших обзоров об основных стадиях принятия биткоина, сейчас мы вошли в период проявления интереса к экосистеме биткоина со стороны Уолл-Стрит. Этот факт может создать хороший приток ликвидности на рынок криптовалюты.
На сегодняшний день венчурные инвесторы вложили в индустрию уже порядка $676 млн. Фаза интереса со стороны Уолл-Стрит призвана поменять взгляды СМИ на биткоин и повернуть его финансовой стороной к огромному количеству обычных инвесторов.
После того как это произойдет, обычные люди смогут вкладывать свои деньги в биткоин через обычные брокерские компании и личных финансовых консультантов. Этот новый этап позволит сделать криптовалюты полностью легитимными и привлечь широкий круг инвесторов, вот почему данная фаза является прямым вестником массового принятия цифровых валют.
Обзор инвестиционного мира Уолл-Стрит:
Нью-Йоркская биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) является одним из ведущих в мире операторов регулируемых бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков.
В начале года они способствовали получению процессинговый компанией Coinbase $75 млн. инвестиций. Это был символический момент, знаменующий официальное начало фазы Уолл-Стрит.
NASDAQ
Другим крупным игроком помимо NYSE является NASDAQ, которая заключила партнерские отношения с криптовалютной биржей Noble Markets, чтобы предоставить свою торговую инфраструктуру для данной площадки. Noble Markets планирует использовать полученную торговую платформу, которая знакома многим трейдерам, для обеспечения понятной, надежной площадки для торговли биткоинами и повышения уровня ликвидности.
Bitcoin Investment Trust
Grayscale Investments LLC (Grayscale), дочернее подразделение SecondMarket, вывел Bitcoin Investment Trust (BIT) на внебиржевой рынок.
На сегодняшний день есть несколько заказов на покупку, но ни одной заявки на продажу. Потребуется некоторое время, чтобы акции фонда начали обращаться на рынке. Каждая акция соответствует цене 0,1 BTС, минимальный лот для совершения сделки 100 акций. На данный момент цена некторые акционеры фонда выставляют акции по $35 или $37 (фактически это $350 и $370 за 1 BTC, намного выше рынка). Возможно, это соответствует ожиданиям роста биткоина в район $400.
Genesis Trading
SecondMarket дал еще один импульс для биткоин-индустрии за счет запуска еще одного биткоин-брокера в США под названием Genesis Trading. Основанная Барри Зильбертом компания является дочерним подразделением SecondMarket и регулируется FINRA и SEC.
Genesis Trading специализируется на брокеридже больших лотов для крупных инвесторов. Компания до ребрендинга (The Trading Division) уже провела обменных операций на сумму более $300 млн.
BitLicense штата Нью-Йорк
Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (NYDFS) объявил, что огласит окончательную версию BitLicense в ближайшее время. Новые правила дадут зеленый свет игрокам Уолл-Стрит инвестировать в экосистему биткоина. Вполне вероятно, что многие компании уже сейчас готовы вкладываться в цифровые валюты и их останавливает только отсутствие официального разрешения, как только оно выйдет, они сразу вступят в игру.
Winklevoss ETF и биржа
Близнецы Уинклвосс — одни из самых заинтересованных в биткоине личностей и одни из самых ярых его сторонников. Сейчас они запускают ETF, который будет торговаться на NASDAQ под тикером COIN. Фонд будет полностью регулироваться. Он должен быть запущен в ближайшее время, возможно вкоре после финальной версии законопроекта о «бит-лицензиях» (BitLicense).
QuadrigaCX выходит в общественность
Хоть эта компания и не вышла с Уолл-Стрит, QuadrigaCX будет торговаться на канадской фондовой бирже, что делает ее одной из первых биткоин-бирж, выходящей на публичный уровень. Их тикер XBT, и биржа является крупнейшей в Канаде.
Ликвидность Уолл-Стрит
В связи с тем, что биткоин можно покупать и продавать минуя классические финансовые институты Уолл-Стрит, может показаться, что это признание не очень нужно. Тем не менее, профессиональные финансисты могут предоставить дополнительную ликвидность и возможности биткоина выйти к общественности. Криптовалюты смогут включать в свои портфели крупные институциональные игроки.
Крупные корпорации заинтересованы в технологии, но будут осуществлять свою инвестиционную деятельность только по классическим каналам. Чем больше денег будет поступать от новых игроков, тем выше должна подниматься цена, ввиду притока покупателей.
Биткоин — это своеобразна самодостаточная экосистема и пока не понятно, какой эффект он произведет на мир традиционных финансов. Количество монет ограниченно алгоритмом и повышение объемов торгов приведет к формированию бычьего тренда.
В течение следующих годов мы можем увидеть новые пузыри как следствие притока новых объемов денег и выхода курса на новые максимумы.
Обзор финансово-технологических трендов
Сегодня мы бы хотели уделить некоторое внимание отношению российских инвесторов к сегменту ФинТех, а точнее именно к биткоину.
В этом ключе хочется вспомнить три основные инвестиционные истории:
- в середине 2014 года Юрий Мильнер проинвестировал в Калифорнийский стартап Xapo;
- аналогично в середине 2014 Лев Левиев вложился в стартап по биткоин-аналитике BlockTrail;
- ну и не то чтобы прямо инвестиционная история, а скорее инвестиционные намерения проявил венчурный фонд сбербанка SBT Venture Capital;
Обо все по порядку:
Юрий Мильнер является совладельцем Mail.ru Group и инвестиционного фонда DST Global, который владеет долями в Facebook, Zynga и Groupon. При этом, в свое время, Мильнер один из первых российских предпринимателей увидел перспективу Интернета и сделал на него ставку. Поэтому инвестиции в в Xapo — онлайн кошелек для хранения биткоинов, выглядят очень логичной его инвестицией.
Лев Левиев — один из бывших акционер социальной сети ВКонтакте, прогрессивный инвестор видит большую перспективу у криптовалют, именно поэтому он и проинвестировал в сервис, который позволяет отслеживать и анализировать любые операции по биткоин-кошелькам.
О намерениях поиска интересных стартапов для инвестирования со стороны венчурного фонда сбербанка SBT Venture Capital заявил его уго управляющий партнер Мирча Михаэску в марте 2015 года. По словам Мирча Михаэску – «Те, кто говорят нет биткоинам, в долгосрочной перспективе не выживут». Михаэску отметил, что на подходе переговоры с тремя стартапами из сферы криптовалют, которые венчурный фонд будет рассматривать для инвестиций.
Кстати, можно еще вспомнить выступление Владимира Гранкина — управляющего партнера Ocean Ventures (венчурное подразделение Океан Банка) на биткоин-конференции в Санкт-Петербурге в августе прошлого года. Его фонд еще до этого начал проявлять интерес к криптовалютным стартапами и экосистеме биткоина. Он отметил тогда, что, например, те же банки — «устоявшиеся и неповоротливые структуры» — сдерживает от работы с биткоином его пока что слишком низкая капитализация и открытый вопрос регулирования, и что «ситуация изменится», когда появится некая определенность и потенциальные прибыли. По его мнению, рост интереса инвесторов вполне вероятно со временем приведет к созданию положительного климата для криптовалют, в том числе и в России.
Из всего этого можно сделать выводы, что российским инвесторам интересна экосистема криптовалют, однако стоит отметить перепоны с нормативным регулированием и негативное отношение правительства к данному вопросу. Именно поэтому сегодня все инвестиции осуществляются за рубежом и через фонды, которые зарегистрированные не в России. Судя по всему, все удобство и возможности криптовалютного сегмента ФинТеха дойдут до нас еще не скоро, как обычно, с запозданием.
