Теханализ. Apple Pay биткоину не помеха

Прошла еще одна неделя, полная положительных новостей из мира биткоина, но при этом не оказавших практически никакого влияния на рынок. Новость платежной системы PayPal однозначно позитивная, чего нельзя сказать об ApplePay. Тем не менее, рынок остался к ним индифферентным, но даже несмотря на это, линии поддержки демонстрируют устойчивость, что дает нам основания полагать в целом о бычьем характере текущей рыночной ситуации, пусть и крайне вялом.

На наш взгляд, новость об Apple Pay является большим успехом для Apple и даже для мира мобильных платежей, и, вероятно, однажды станет важным для биткоина (но не наоборот). Многие эксперты утверждают в один голос, что Apple Pay – своего рода «убийца» биткоина, но они очень сильно заблуждаются. Ведь ни что не мешает биткоину быть интегрированным в яблочную платежную систему. Это только вопрос времени. Более того, мы не будем сильно удивлены, когда окажется, что сама Apple Pay надстроена в протокол Биткоин, по аналогии с тем, как Amazon и Ebay двигаются к протоколу OpenBazaar (Открытый рынок). Все это конечно из-за возможности сокращения издержек.

Хотя Apple Pay и может уберечь вашу информацию от посягательств назойливых рекламщиков и хакеров, но никак не защитит от более серьезной угрозы вашему благосостоянию – банков и правительств. Кроме того, задумайтесь, насколько действительно много людей по всему миру пользуются айфонами по сравнению с обычными смартфонами. Немного, очень немного, особенно в развивающихся странах, население в которых существенно выше чем в США и Европе. Поэтому, давайте, критично смотреть на эти вещи, в том числе с инвестиционной точки зрения.

Долгосрочный прогноз (аптренд, пока не пробит уровень в 260$)

Наш долгосрочный взгляд на рынок остается бычьим, т.к. логарифмическая шкала по-прежнему показывает длинный бычий тренд, хоть и зашедший в последнее время в затяжную консолидацию. Индикаторы также подтверждают этот визуально понятный вывод. Параболик SAR находится в бычьей зоне, 30-периодный индекс относительной силы RSI — выше 50, а объем все снижается, свидетельствуя об уменьшении числа продавцов. Это говорит нам о том, что долгосрочный аптренд пока еще не завершен, хотя мы ожидаем спекулятивные резкие просадки.

Мы по-прежнему считаем, что даунтренд окончен, что текущий боковой тренд сменится в ближайшее время восходящим. Краткосрочные даунтренды также весьма вероятны, однако мы не ожидаем пробития отметки в 340$ в ходе данного цикла. Уверены, что в ближайшее время цена на биткоин вернется к уровням выше 700$. При этом значимыми уровнями сопротивления остаются 710$, 995$, 1163$.

Среднесрочный прогноз (аптренд, пока не пробит уровень в 339$)

Вариант А. Перевернутые голова и плечи. Итак, на краткосрочном таймфрейме фигуры перевернутых головы и плеч больше не актуально. Это очевидно. Однако, вероятно, что продолжительное медленное сползание вниз может указывать на наличие другого, гораздо более масштабного, паттерна. Это говорит о том, что на прорыв текущей ситуации может уйти еще какое-то время, однако и само движение будет весьма мощным. При этом сценарии рынку нужно удержаться в районе 400$. Индикаторы подтверждают такой расклад, указывая на консолидацию, стремящуюся к окончанию. Вероятность реализации данного варианта оцениваем на текущем этапе в 55%.

Вариант Б. Дальнейшая консолидация. Другой возможный вариант развития ситуации, который мы рассматриваем это продолжение консолидации. Она приведет к еще большему падению цены на биткоин, где-то в пределах 260-280$, что также является дном в нисходящем ценовом канале. Тем не менее, это также свидетельствует о потенциале роста цены в дальнейшем, хотя и укажет на слабость всего рынка. Если этот сценарий реализуется, то наблюдавшийся нами прорыв медвежьего треугольник в начале лета окажется неверным. Вероятность – 35%.

Вариант В. Медвежий обвал. Снижение цены ниже отметки 260$ — исторического максимума апреля 2013 года — просигнализирует о дальнейшем падении стоимости криптовалюты. Вряд ли что-либо сможет удержать цены на плаву. Ближайший уровень поддержки будет на 85$. Вероятность данного варианта – 10%.

Краткосрочный прогноз (даунтренда, пока не пробита отметка 539$; в сверхкраткосрочной перспективе – аптренд, пока не опустились ниже 497$)

Ниже представлен 8-часовой график для анализа текущей ситуации на биткоин-рынке. Индикатор MACD имеет бычую направленность, несмотря на имевшуюся некоторое время дивергенцию. %R Вильямса получил определенный стимул после того, как зашел в зону перепроданности. Кроме того, мы выдели несколько отличных зеленых свечей за последние 24 часа на хорошем объеме. Хотя объективно торговый диапазон находится в пределах от 534$ до 442$, можно говорить о желании быков поднять нижнюю планку до 500$.

Аргументы в пользу медведей: 50-дневная и 100-дневная экспоненциальные скользящие средние направлены вниз и выступают в качестве линий сопротивления, 12-часовое облако Ишимоку выше 500$. Для всех, кроме опытных трейдеров, мы рекомендуем проявлять крайнюю осторожность в сделках в текущие дни. Если цена на биткоин опустится ниже 450$ мы бы использовали эту возможность для небольшого наращивания своей позиции. Вероятность данного сценария 60/40.

В качестве альтернативного варианта развития событий рассматриваем пробитие уровня поддержки на отметке 442$ и дальнейшее снижение цены до 400$. Вероятность – 40/60.