Несмотря на наличие ряда положительных новостей из мира биткоина, быки так и не смогли набраться достаточно сил, чтобы развернуть тренд вверх. Осознав это, оживились медведи, которые начали распродавать свои активы. Весьма жестоко, на фоне того, как долго все ждали роста. Тем не менее, в скором времени мы ожидаем отскока.
Хотя в прошлые недели наблюдался рост объемов биткоин-транзакций, это оказалось недостаточно положительным сигналом для возобновления роста котировок криптовалюты. Становится очевидным, что причиной затянувшейся стагнации курсовой стоимости цифровой валюты является отсутствие свежих и главное масштабных инвестиций в этот рынок. Вряд ли в течение ближайших пару месяцев ситуация значительно переменится, хотя наблюдаемая инфляция биткоина слишком сильная для отсутствия новых денег. Следуя этой логике, можно уверенно говорить, что как только свежие инвестиции придут на рынок, мало что сможет остановить ценовое ралли к историческому максимуму. Трудно спрогнозировать, когда это случится, но то, что случится – в это мы верим безоговорочно.
В мировом масштабе можно заметить усиление напряженности в банковской и финансовой сферах, а также сигналы от центробанков о необходимости спасения финансовых институтов по кипрскому сценарию, т.е. за счет средств вкладчиков. На самом деле, для биткоин-сферы это крайне положительные моменты, которые должны найти свое отражение в движении котировки криптовалюты, как только медведи растеряют свой запал. По нашему мнению, осень должна привнести свежую струю в ожидаемое ралли, а пока до сентября ожидаем дальнейшего снижения стоимости биткоина.
Долгосрочный прогноз (аптренд, пока не пробита отметка 260$)
Наш долгосрочный прогноз на развитие цены на биткоин остается прежним – бычьим. Рынок все еще находится в 5-й эллиотовской волне. 30-ти дневный RSIостается чуть выше 50, объемы торгов продолжают сокращаться, подавая дополнительные сигналы для медведей к продажам в текущий период консолидации. Текущий тренд пробил 50-дневную скользящую среднюю и на пути у цены лишь слабая поддержка в районе 400$. Пусть, мы не ожидаем, что цена может опуститься значительно ниже намеченных уровней, тем не менее, возможность такая сохраняется, особенно, в контексте текущей ситуации – времени года,
Мы по-прежнему считаем, что даунтренд окончился и фаза бычьего рынка продолжается, хоть и не совсем очевидно или заметно. При этом окончание даунтренда вовсе не означает, что цена пойдет только вверх или вниз. Будут и взлеты и падения, но весьма маловероятно, что цена опустится ниже 340$ до конца лета. В предстоящие 6-12 месяцев цена на биткоин нам видится существенно выше текущих уровней. Как и раньше, значимыми уровнями сопротивления будут являться 710$, 995$ и 1163$.
Среднесрочный прогноз (аптренд, пока не пробита отметка 339$)
Вариант А. Перевернутые голова и плечи. С учетом того, что на этой неделе рынок резко пошел вниз, уже не осталось сомнений в идентификации сформированной фигуры. Индикаторы указали на формирование длинной размытой фигуры с периодом консолидации, прежде чем наступит ее прорыв. Если этот сценарий реализуется, рынок может вновь протестировать исторический максимум. Однако на этом пути не мало сильных уровней сопротивления, которые усложнят и растянут этот процесс во времени. В краткосрочной перспективе мы полагаем, что рынок еще просядет, примерно до отметки в 430-460$, что станет хорошей возможностью для открытия длинных позиций по инструменту. Вероятность реализации данного варианта – 70%.
Вариант Б. Дальнейшая консолидация. Другой возможный вариант развития ситуации, который мы рассматриваем – это продолжение консолидации. Она приведет к еще большему падению цены на биткоин – где в пределах 260-280$, что также является дном в нисходящем ценовом канале. Тем не менее, это также свидетельствует о потенциале роста цены в дальнейшем, хотя и укажет на слабость всего рынка. Если этот сценарий реализуется, то наблюдавшийся нами прорыв медвежьего треугольник в начале лета окажется неверным. Вероятность – 30%.
Вариант В. Медвежий обвал. Снижение цены ниже отметки 260$ — исторического максимума апреля 2013 года — просигнализирует о дальнейшем падении стоимости криптовалюты. Вряд ли что-либо сможет удержать цены на плаву. Ближайший уровень поддержки будет на 85$. Вероятность данного варианта – 10%.
Краткосрочный прогноз (даунтренда, пока не пробита отметка 539$; в сверхкраткосрочной перспективе – аптренд, пока не опустились ниже 497$)
Ниже представлен 8-часовой график для анализа текущей ситуации на биткоин-рынке. Можно увидеть формирование и последующее пробитие психологически важных уровней сопротивления, которые совпадают с уровнями Фибоначчи. В связи с последним обвалом ниже предыдущего торгового диапазона нужно быть крайне осторожным. Уровень поддержки фактически соскользил с 539$ до 497$. Вдобавок к этому двойное дно на отметке в 555$ усугубило ситуацию, а объемы резко возросли на откате. Ни одна из этих картин не характеризуется бычьим настроем трейдеров в ближайшее время. Но мы надеемся, что когда будут достигнуты уровни перепроданности биткоина, быки воспрянут.
Технические индикаторы говорят, что отскок возможен, и если он наступит, то мы должны вернуться к уровню в 539$, хотя пока еще и нет четких признаков достижения дна. RSI крайне перепродан, поддержка может быть где-то на уровне 500$. С другой стороны, MACD перевернулся, скользящие средние ныряют вниз, а облако Ишимоку значительно выше цены. Рассогласование технических индикаторов указывает на то, что движение еще не закончено, хотя оно и потеряло значительную часть своей силы. Надо быть на чеку, т.к. волатильность резко возросла. Вероятность данного сценария 55:45.
Альтернатива? Мощное ралли вверх выше уровня сопротивления 539$ покажет нам, что быки не спят и готовы вновь контролировать ход развития цены на биткоин. Вероятность – 45:55.
