Обратный отсчет до начала одного из самых необычных событий в мире денег подходит к концу. Завтра начнется аукцион, на котором ФБР продаст 30 тыс. биткоинов лотами по 3 тыс., конфискованных у владельца скандально известного сайта SilkRoad Росса Улбрихта.
Ожидается, что это событие безусловно окажет свое влияние на ситуацию на биткоин-рынках. Вплоть до начала торгов цена на криптовалютую, скорее всего, будет малоподвижна, лишь с небольшим уклоном вниз, чтобы «нащупать» дно ценового диапазона. Однако после открытия аукциона всем трейдерам нужно «смотреть в оба», т.к. высока вероятность резкого увеличения волатильности, повыбивает все стопы. Между тем, мы не советуем предпринимать в этот день каких-либо резких спекулятивных действий, т.к. нет никаких четких сигналов того, куда пойдет рынок со старта продажи «фбрэвоских» биткоинов.
С точки зрения технических индикаторов рынок по-прежнему находится в небольшой медвежьей консолидации внутри серьезного бычьего тренда. С учетом этого, а также неопределенности по поводу пятничных торгов, рекомендуем до конца недели оставаться «в деньгах», пока не спадет ажиотаж на рынке по поводу огромной суммы биткоинов на продажу.
Долгосрочный прогноз (аптренд пока не пробит уровень поддержки в 260$)
Как мы говорили и раньше, в долгосрочной перспективе рынок криптовалют остается растущим. В частности, по биткоину мы можем наблюдать «вхождение» в пятую эллиотовскую волну. Следует заметить, что индикатор RSI вновь располагается выше отметки 50. Параболик SARтакже сигнализирует о бычьем рынке, хотя и наблюдается некоторое ослабление силы индикатора, причиной которому стала заметная на большом таймфрейме консолидация и снижение объемов торгов. Как представляется, начавшийся с начала 2014 года даунтренд закончился и нас ожидает бычий рынок. При этом это не означает, что не будет временных спадов, которые можно было наблюдать в прошлом месяце, однако в ходе текущего цикла цена вряд ли опустится ниже отметки в 340$.
В ближайшие 6-12 месяцев мы ожидаем существенного роста цены биткоина. На этом пути ключевыми ценовыми уровнями будут отметки в 710$, 995$ и 1163$.
Среднесрочный прогноз (аптренд пока не пробит уровень поддержки в 339$)
Вариант А. Бычий прорыв треугольника: Ниже представлен дневной график биткоина. Индикаторы указывают на прорыв треугольника вверх, которому вначале предшествовала консолидация. Прорыв произошел на большом объеме, а также RSI находился выше 50. Сработала также фигура «перевернутые голова и плечи», а с ней и Параболик SAR показал начало бычьего тренда. В случае реализации данного сценария в скором времени мы увидим ретест отметки исторического максимума в 1163$. Вместе с тем на этом пути немало уровней сопротивления. В краткосрочной перспективе ожидаем, что рынок продолжит консолидацию в ценовом коридоре от 540$ до 680$. Вероятнее всего, что это продлится не одну неделю, так что наберитесь терпения. Оцениваем вероятность данного варианта в 70%.
Вариант Б. Продолжение консолидации: Другим вариантом развития ситуации мы видим разворот рынка и дальнейшее его снижение вплоть до уровней предыдущего исторического максимума на отметке 260$, которая к тому же является нижней границей нисходящего ценового канала. Такой расклад будет по-прежнему свидетельствовать о потенциале роста цены в долгосрочной перспективе, однако в ближайшие недели и месяцы указывать на слабость бычьего тренда и соответственно реализации на этом временном интервале варианта А. Если так и случится, то бычий прорыв треугольника окажется ошибочным. Вероятность этого сценария мы оцениваем в 20%.
Вариант В. Медвежий спад: Обвал до цен ниже 260$ будет означать дальнейшее длительное снижение стоимости биткоина вплоть до 85$ — на этой отметки с точки зрения теханализа находится достаточно сильный уровень сопротивления, за который сможет «зацепиться» цена. Тем не менее, вероятность данного исхода не велика – всего 10%.
Краткосрочный прогноз (аптренд пока не пробита поддержка на отметке 539$, в сврехкраткосрочной перспективе – рынок нейтрален пока не пробит уровень сопротивления 710$)
Взглянем подробнее на 8-часовой график, т.к. он наилучшим образом отображает происходящее на рынке в краткосрочной перспективе. Можно отчетливо видеть начало зарождения и последующий прорыв ценового канала вверх, а также достижения ценой значимого уровня сопротивления. После неудавшейся попытки зафиксироваться в районе 680$ цена отскочила назад и сейчас пытается закрепиться в торговом диапазоне между 539$ и 685$. Кроме того, рынок вошел в зону действия весьма сильного сопротивления, поэтому может пройти какое-то время, прежде чем он наберет достаточную силу, чтобы пробиться выше 800$.
Технические индикаторы в краткосрочном плане сигнализируют о следующем: дивергенция RSI сохраняется, MACD также демонстрирует бычью дивергенцию, облако Ишимоку указывает на линию поддержки на отметке 540$, а экспоненциальные скользящие средние горизонтальны. С другой стороны, Параболик SAR указывает на сильный аптренд. По этой причине мы полагаем, что рынок будет медленно двигаться от 540$ к 610$, прежде чем устремится выше. Оцениваем этот сценарий как 55/45.
Альтернативный исход. Другим вариантом может стать обвал ниже 539$, который приведет рынок в медвежье состояние с дальнейшим снижением ниже 500$. Шансы на успех – 45/55.
