Как мы уже утверждали в течение последних нескольких недель, долгосрочный прогноз на движение пары BTC/USD получает дополнительные положительные сигналы, в то время как краткосрочные факторы по-прежнему оказывают сильно влияние на рынок.
Стоимость биткоина снова откатилась после очередных неудачных попыток прорвать паттерн «вымпел» на среднесрочном и долгосрочном таймфрейме. Консолидация все еще продолжается. Несмотря на попытку спровоцировать очередную истерию среди биткоин-последователей вследствие выхода статьи в журнале Newsweek о том, что журналисты, якобы, отыскали настоящего Сатоши Накамото, рынок практически никак на это не отреагировал, т.к. технические показатели свидетельствовали о слабости торговли на данном этапе. Теперь уже ясно, что материал оказался «уткой», и рынок остался к этому событию безучастным. С учетом того, что сейчас на рынке наблюдается вялость, движение цены по медвежьему сценарию оказывается наиболее вероятным в краткосрочной перспективе.
Кроме того, следует заметить тот факт, что ценовой спред между биржами Bitstamp и BTC-e существенно снизился. Если раньше он составлял около 50$, то в течение прошлой недели колебался в районе 5-10$. По нашему мнению, это положительный сигнал, т.к. свидетельствует о повышении ликвидности на фоне закрытия Mt.Gox и возможностях трейдеров успешно осуществлять арбитражные сделки. Это подтверждает наши среднесрочные и долгосрочные прогнозы о бычьем тренде.
Примечание. Важно помнить, что паника является наихудшей стратегией трейдинга и инвестирования, т.к. фактически на 100% гарантирует, что вы потеряете деньги. Будьте хладнокровными, следите за уровнями поддержки и сопротивления и используйте рыночные возможности, когда остальные в панике рвут на себе волосы.
Долгосрочный прогноз (аптренд, пока не пробита «поддержка» на 260$):
Наш долгосрочный прогноз по-прежнему остается бычьим, т.к. мы все еще находимся в 5-й эллиотовской волне. Другие технические индикаторы также указывают на рост. В случае тестирования ценой уровней в 380$-400$, то на большом таймфрейме это не будет признаком разворота тренда, однако в краткосрочной перспективе будет свидетельствовать о слабости рынка. Подробности ниже, но в целом мы не ожидаем, что будет пробит уровень в 260$ сверху вниз – значимый локальный хай на Bitstamp, зафиксированный в апреле 2013 года. Вследствие этого полагаем, что в течение ближайших 12-24 месяцев цены на биткоин будут выше него. Для отслеживания очередного ралли вверх необходимо следить за пробитием отметок 995$ и 1163$.
Среднесрочный прогноз (аптренд пока не пробита «поддержка» на 382$):
Вариант «А». Прорыв бычьего вымпела. Ниже представлен недельный график пары BTC/USD в логарифмическом масштабе в сравнении с двухдневным, который указан в краткосрочном прогнозе. Среднесрочный ценовой канал по-прежнему направлен вниз, хотя и поддерживается восходящей линией поддержки (изображена синим цветом), которая формирует новую фигуру в виде вымпела. RSI ослаб, но пока еще держится выше отметки 50, предельный осциллятор поддерживает текущий тренд, а экспоненциальная скользящая средняя выступает в роли линии поддержки. С другой стороны, Параболик демонстрирует медвежий настрой, экспоненциальные скользящие средние становятся все более плоскими и нисходящий тренд по-прежнему силен. Как представляется, текущие уровни являются хорошей базой для того, чтобы цена могла вновь устремиться вверх и пробить исторический максимум на отметке 1163$. Конечно, если наши прогнозы окажутся верными. Одновременно на этом пути могут иметь место краткосрочные падения цены. Негативным фактором осуществления данного прогноза станет повышенная волатильность. Оценочная вероятность реализации прогноза 60/40.
Вариант «Б». Продолжение медвежьего тренда. Другим вариантом развития событий в среднесрочной перспективе, который мы видим, является дальнейшее медленное падение цены вплоть до 260$. Однако даже несмотря на такой сценарий в долгосрочной перспективе рынок все равно будет склонен к росту, хотя и будет демонстрировать слабую торговую активность в течение нескольких недель или даже месяцев, чем в случае с вариантом «А». Оценочная вероятность реализации прогноза 40/60.
Краткосрочный прогноз (даунтренд пока не пробита цена 1163$ (для сверхкраткосрочного прогноза уровень сопротивления – 995$):
Нисходящий тренд остается в силе на двухдневном графике. При этом наблюдается «сжатие» цены, т.е. торговые диапазоны заметно сужаются. Несмотря на наши бычьи прогнозы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, рынок по-прежнему выглядит более склонным к движению вниз, по крайней мере, до уровней поддержки в 560$ и 400$. Направленный вниз вымпел все еще в действии, причем на всех таймфреймах. Биткоину так и не удалось его прорвать и цены находятся у нижней границы паттерна. Тем не менее, это бычий признак, хотя и указывающий на возможное дальнейшее снижение цены. Мы ожидаем, что цена в случае падения «зацепится» за уровень в 382$, т.к. он является очень значимым как с исторической точки зрения, так и с технической. Индикатор MACD откатился вниз после всплеска вверх, RSI падает, но пока еще держится выше отметки 50, а дно 12-часового облака Ишимоку вот вот прорвет вниз. С другой стороныTRIX все еще выше 0 и продолжает расти, Параболик наравне с 18- и 25- периодными экспоненциальными скользящими средними также подает бычьи сигналы. Проанализировав все эти данные в совокупности, мы по-прежнему считаем, что в краткосрочной перспективе рынок может опуститься еще ниже – до уровня поддержки в 560$. Если цена удержится на нем, то стоит ожидать взлета к отметкам в 720$-755$. Если нет, то дальнейшее ослабление рынка приведет к падению вплоть до уровня в 260$, который является самой мощной поддержкой. Оценочная вероятность реализации прогноза 60/40.
Если ли альтернативы? В случае падения ниже отметки в 380$ начнет реализовываться вариант «Б» из среднесрочного прогноза, согласно которому цена опустится еще ниже – до 260$ — предыдущего исторического максимума. Оценочная вероятность реализации прогноза 40/60.
Все уровни сопротивления:
- 665$ (слабый уровень, недавний шип);
- 720$ (слабый, неудавшийся недавний прорыв);
- 755$ (сильный, вершина недавнего всплеска);
- 800$ (сильный, представляет собой уровень Фибоначчи и исторически значимое «сопротивление»);
- 995$ (сильный, верх бычьей ловушки);
- 1163$ (очень сильный, исторический максимум).
Все уровни поддержки:
- 600$ (средний уровень, недавний минимум и психологический важная отметка);
- 530$ (сильный, минимум последнего обвала);
- 400$ (сильный, недавний минимум);
- 382$ (очень сильный, минимум после «китайского ноября» и дно треугольника на большом таймфрейме);
- 260$ (очень сильный, предыдущий исторический максимум);
- 165$ (сильный, апрельская бычья ловушка и точка прорыва);
- 85$ (средний, минимум на новостях о закрытии SilkRoad);
- 63$ (сильный, минимум лета прошлого года);
- 45$ (очень сильный, минимум апрельского обвала);
- 15-16$ (сильный, максимумы 2012 года);
- 2.22$ (очень сильный, исторический минимум на Bitstamp).
Дисклеймер. Указанная выше информация представлена в ознакомительных целях. Сайт CoinSpot не несет ответственности за принятие трейдерами торговых решений, основанных на этом материале. Торговля биткоинами является высокорискованным видом деятельности и без необходимых навыков и знаний чревата финансовыми потерями.
